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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 6 388.00 | 11 203.00 | 17 592.00 |
AH Fonds commercial | 94 882.00 | | 94 882.00 | 94 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909.00 | 9 925.00 | 983.00 | 10 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 578.00 | 188 025.00 | 85 553.00 | 273 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 287.00 | 204 338.00 | 195 949.00 | 400 287.00 |
BT Marchandises | 273 290.00 | | 273 290.00 | 273 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
BZ Autres créances | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CF Disponibilités | 297 841.00 | | 297 841.00 | 297 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 626.00 | | 681 626.00 | 681 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 913.00 | 204 338.00 | 877 575.00 | 1 081 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 533 676.00 | 543 353.00 | | 533 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 485.00 | 51 373.00 | | 70 485.00 |
DL TOTAL (I) | 701 762.00 | 692 326.00 | | 701 762.00 |
DP Provisions pour risques | 643.00 | 2 671.00 | | 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 643.00 | 2 671.00 | | 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 229.00 | 39 614.00 | | 33 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 019.00 | 24 571.00 | | 25 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 727.00 | 87 919.00 | | 64 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 967.00 | 50 715.00 | | 51 967.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 865.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 171.00 | 203 682.00 | | 175 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 575.00 | 898 680.00 | | 877 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 504.00 | 197 732.00 | | 158 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 892.00 | | 22 748.00 | 417 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 352.00 | 400 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 352.00 | 284 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 427.00 | | 1 046.00 | 111 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 137.00 | | 21 702.00 | 303 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 047.00 | 30 644.00 | 40 352.00 | 214 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 1 130.00 | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 789.00 | 29 514.00 | 40 352.00 | 208 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 229.00 | 16 561.00 | 16 667.00 | 33 229.00 |
VI Groupe et associés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 650.00 | 88 500.00 | 150.00 | 88 650.00 |
VW T.V.A. | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 171.00 | 158 504.00 | 16 667.00 | 175 171.00 |