| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | 1 386.00 | 8 959.00 | 10 345.00 |
AP Constructions | 1 657 886.00 | 413 648.00 | 1 244 238.00 | 1 657 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 468.00 | 1 199 231.00 | 528 236.00 | 727 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 680.00 | 257 879.00 | 14 801.00 | 272 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
BF Prêts | 113 082.00 | | 113 082.00 | 113 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 133 552.00 | 1 872 144.00 | 12 261 407.00 | 14 133 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 291.00 | | 2 955 291.00 | 2 955 291.00 |
CF Disponibilités | 762 814.00 | | 762 814.00 | 762 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237 702.00 | | 6 237 702.00 | 6 237 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 371 253.00 | 1 872 144.00 | 18 499 109.00 | 20 371 253.00 |
CU Autres participations | 10 150 000.00 | | 10 150 000.00 | 10 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 596 275.00 | 2 596 275.00 | | 2 596 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359 152.00 | 1 359 152.00 | | 1 359 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697 036.00 | 697 036.00 | | 697 036.00 |
DH Report à nouveau | 8 243 982.00 | 10 012 164.00 | | 8 243 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 305.00 | 1 031 818.00 | | 2 173 305.00 |
DL TOTAL (I) | 15 069 760.00 | 15 696 455.00 | | 15 069 760.00 |
DP Provisions pour risques | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 533.00 | 466 724.00 | | 351 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 856.00 | 527 047.00 | | 411 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 066.00 | 2 425.00 | | 22 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 841.00 | 2 456 446.00 | | 1 946 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 402.00 | 952 407.00 | | 775 402.00 |
EA Autres dettes | 249 708.00 | 243 810.00 | | 249 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 477.00 | 54 136.00 | | 23 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 494.00 | 3 709 224.00 | | 3 017 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 499 109.00 | 19 932 725.00 | | 18 499 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 452 350.00 | | 12 452 350.00 | 12 452 350.00 |
FD Production vendue biens | 2 905 796.00 | | 2 905 796.00 | 2 905 796.00 |
FG Production vendue services | 212 366.00 | | 212 366.00 | 212 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 570 512.00 | | 15 570 512.00 | 15 570 512.00 |
FM Production stockée | | | -1 693 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 030 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 475 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 755 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 149 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 341 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 673 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 362 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 019.00 | 223 479.00 | | 10 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 019.00 | 283 835.00 | | 10 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 067.00 | 6 857.00 | | 11 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 067.00 | 6 857.00 | | 11 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | 276 978.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 162.00 | 498 156.00 | | 188 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 713 997.00 | 15 636 984.00 | | 15 713 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 540 691.00 | 14 605 165.00 | | 13 540 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173 305.00 | 1 031 818.00 | | 2 173 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 162.00 | | |