| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
AP Constructions | 1 743 551.00 | 692 918.00 | 1 050 633.00 | 1 743 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 238.00 | 1 356 621.00 | 636 617.00 | 1 993 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 330.00 | 244 734.00 | 10 596.00 | 255 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 803.00 | | 169 803.00 | 169 803.00 |
BF Prêts | 122 862.00 | | 122 862.00 | 122 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 563 832.00 | 2 304 618.00 | 12 259 214.00 | 14 563 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 102.00 | | 101 102.00 | 101 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 344.00 | 74 549.00 | 3 009 795.00 | 3 084 344.00 |
BZ Autres créances | 1 286 627.00 | | 1 286 627.00 | 1 286 627.00 |
CF Disponibilités | 2 347 790.00 | | 2 347 790.00 | 2 347 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 977 257.00 | 74 549.00 | 6 902 709.00 | 6 977 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 541 090.00 | 2 379 167.00 | 19 161 923.00 | 21 541 090.00 |
CU Autres participations | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 596 275.00 | 2 696 275.00 | | 2 596 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359 152.00 | 1 359 152.00 | | 1 359 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697 036.00 | 697 036.00 | | 697 036.00 |
DH Report à nouveau | 9 603 276.00 | 10 417 287.00 | | 9 603 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 320.00 | 735 989.00 | | 464 320.00 |
DL TOTAL (I) | 14 720 068.00 | 15 805 748.00 | | 14 720 068.00 |
DP Provisions pour risques | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 137.00 | 402 607.00 | | 470 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 480.00 | 462 930.00 | | 530 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 226.00 | 2 644 402.00 | | 2 898 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 600.00 | 867 630.00 | | 725 600.00 |
EA Autres dettes | 251 892.00 | 232 368.00 | | 251 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 678.00 | 24 930.00 | | 36 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 395.00 | 3 769 350.00 | | 3 911 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 161 923.00 | 29 038 028.00 | | 19 161 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 601 741.00 | 476 909.00 | 13 078 649.00 | 12 601 741.00 |
FD Production vendue biens | 2 648 263.00 | | 2 648 263.00 | 2 648 263.00 |
FG Production vendue services | 288 433.00 | 35.00 | 288 468.00 | 288 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 538 437.00 | 476 944.00 | 16 015 381.00 | 15 538 437.00 |
FM Production stockée | | | -2 036 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 023 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 296 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 155 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 485 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 100 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 000.00 | 8 809.00 | | 543 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 342.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 109.00 | 4 624.00 | | 35 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 233.00 | 4 966.00 | | 35 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 767.00 | 3 843.00 | | 507 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 378.00 | 323 196.00 | | -18 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 581 401.00 | 15 068 701.00 | | 14 581 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 117 081.00 | 14 332 713.00 | | 14 117 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 320.00 | 735 989.00 | | 464 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 463 206.00 | 381 834.00 | | 14 463 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 10 239 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 207.00 | 14 563 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 207.00 | 4 161 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 794.00 | | | 162 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 067.00 | 376 062.00 | | 4 017 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 283 345.00 | 5 772.00 | | 10 283 345.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 169 803.00 | | | 169 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 723.00 | 323 073.00 | 167 178.00 | 2 148 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | 4 240.00 | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 617.00 | 318 833.00 | 167 178.00 | 2 142 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 930.00 | 105 479.00 | 37 949.00 | 462 930.00 |
6T Sur comptes clients | | 79 710.00 | 5 162.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 710.00 | 5 162.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 462 930.00 | 185 189.00 | 43 111.00 | 462 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 189.00 | 43 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 226.00 | 2 898 226.00 | | 2 898 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 022.00 | 293 022.00 | | 293 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 864.00 | 223 864.00 | | 223 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 892.00 | 251 892.00 | | 251 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
UP Prêts | 122 862.00 | 122 862.00 | | 122 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 886.00 | 2 994 886.00 | | 2 994 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |
VB T. V. A. | 125 903.00 | 125 903.00 | | 125 903.00 |
VC Groupe et associés | 729 146.00 | 729 146.00 | | 729 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 710.00 | 379 710.00 | | 379 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 578 864.00 | 4 439 747.00 | 139 117.00 | 4 578 864.00 |
VW T.V.A. | 201 917.00 | 201 917.00 | | 201 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 395.00 | 3 911 395.00 | | 3 911 395.00 |