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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
AP Constructions | 2 671 416.00 | 959 026.00 | 1 712 390.00 | 2 671 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 083.00 | 1 427 505.00 | 681 578.00 | 2 109 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 554.00 | 42 878.00 | 54 676.00 | 97 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 378.00 | | 206 378.00 | 206 378.00 |
BF Prêts | 122 862.00 | | 122 862.00 | 122 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 502 948.00 | 2 439 754.00 | 13 063 194.00 | 15 502 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 634.00 | 74 549.00 | 2 430 085.00 | 2 504 634.00 |
BZ Autres créances | 387 127.00 | | 387 127.00 | 387 127.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 3 424 853.00 | | 3 424 853.00 | 3 424 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 228.00 | 74 549.00 | 6 447 679.00 | 6 522 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 025 176.00 | 2 514 302.00 | 19 510 874.00 | 22 025 176.00 |
CU Autres participations | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 596 275.00 | 2 596 275.00 | | 2 596 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359 152.00 | 1 359 152.00 | | 1 359 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697 036.00 | 697 036.00 | | 697 036.00 |
DH Report à nouveau | 9 767 596.00 | 9 603 276.00 | | 9 767 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 362.00 | 464 320.00 | | 906 362.00 |
DL TOTAL (I) | 15 326 430.00 | 14 720 068.00 | | 15 326 430.00 |
DP Provisions pour risques | 100 903.00 | 60 323.00 | | 100 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 516.00 | 470 137.00 | | 433 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 419.00 | 530 460.00 | | 534 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 676.00 | 2 898 226.00 | | 2 412 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 517.00 | 724 600.00 | | 909 517.00 |
EA Autres dettes | 322 131.00 | 251 892.00 | | 322 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 340.00 | 36 678.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 025.00 | 3 911 755.00 | | 3 650 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 510 874.00 | 19 162 283.00 | | 19 510 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 777 280.00 | 591 561.00 | 20 368 841.00 | 19 777 280.00 |
FD Production vendue biens | 4 744 543.00 | | 4 744 543.00 | 4 744 543.00 |
FG Production vendue services | 408 945.00 | | 408 945.00 | 408 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 930 768.00 | 591 561.00 | 25 522 329.00 | 24 930 768.00 |
FM Production stockée | | | -2 186 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 444 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 501 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 275 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 565 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 924.00 | |
GE Autres charges | | | 11 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 134 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 543 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 543 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 124.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 402.00 | 35 109.00 | | 66 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 902.00 | 35 233.00 | | 70 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 902.00 | 507 767.00 | | -70 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 720.00 | -18 378.00 | | 344 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 456 060.00 | 14 581 401.00 | | 23 456 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 549 698.00 | 14 117 081.00 | | 22 549 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 362.00 | 464 320.00 | | 906 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 563 832.00 | | 1 337 871.00 | 14 563 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 10 255 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 756.00 | 15 502 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 452.00 | 5 084 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 794.00 | | | 162 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 161 921.00 | | 1 320 962.00 | 4 161 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 239 117.00 | | 16 909.00 | 10 239 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 618.00 | 483 178.00 | 348 043.00 | 2 304 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 273.00 | 483 178.00 | 348 043.00 | 2 294 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 460.00 | 194 924.00 | 190 965.00 | 530 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 460.00 | 194 924.00 | 190 965.00 | 530 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 924.00 | 146 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 676.00 | 2 412 676.00 | | 2 412 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 517.00 | 909 517.00 | | 909 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 131.00 | 322 131.00 | | 322 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UP Prêts | 122 862.00 | | 122 862.00 | 122 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 634.00 | 2 504 634.00 | | 2 504 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 127.00 | 387 127.00 | | 387 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 396.00 | 2 907 673.00 | 155 723.00 | 3 063 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 025.00 | 3 650 025.00 | | 3 650 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |