| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
AP Constructions | 2 730 110.00 | 1 204 962.00 | 1 525 148.00 | 2 730 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 798.00 | 1 567 460.00 | 596 338.00 | 2 163 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 886.00 | 53 566.00 | 47 320.00 | 100 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 563.00 | | 810 563.00 | 810 563.00 |
BF Prêts | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 175 848.00 | 2 836 332.00 | 16 339 515.00 | 19 175 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 681.00 | | 98 681.00 | 98 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
BT Marchandises | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 284.00 | | 400 284.00 | 400 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275 503.00 | 74 549.00 | 4 200 954.00 | 4 275 503.00 |
BZ Autres créances | 601 216.00 | | 601 216.00 | 601 216.00 |
CF Disponibilités | 2 732 918.00 | | 2 732 918.00 | 2 732 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 169 878.00 | 74 549.00 | 8 095 329.00 | 8 169 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 345 725.00 | 2 910 881.00 | 24 434 844.00 | 27 345 725.00 |
CU Autres participations | 13 100 000.00 | | 13 100 000.00 | 13 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 596 275.00 | 2 596 275.00 | | 2 596 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359 152.00 | 1 359 152.00 | | 1 359 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697 036.00 | 697 036.00 | | 697 036.00 |
DH Report à nouveau | 10 073 958.00 | 9 767 596.00 | | 10 073 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 674 708.00 | 906 362.00 | | 4 674 708.00 |
DL TOTAL (I) | 19 401 138.00 | 15 326 430.00 | | 19 401 138.00 |
DP Provisions pour risques | 100 903.00 | 100 903.00 | | 100 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 970.00 | 433 516.00 | | 192 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 873.00 | 534 419.00 | | 293 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 496.00 | 2 412 676.00 | | 3 446 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 826.00 | 909 517.00 | | 782 826.00 |
EA Autres dettes | 500 185.00 | 322 131.00 | | 500 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 966.00 | 5 340.00 | | 9 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 834.00 | 3 650 025.00 | | 4 739 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 434 844.00 | 19 510 874.00 | | 24 434 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 035 092.00 | 302 121.00 | 13 337 213.00 | 13 035 092.00 |
FD Production vendue biens | 2 998 988.00 | | 2 998 988.00 | 2 998 988.00 |
FG Production vendue services | 261 572.00 | | 261 572.00 | 261 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 295 652.00 | 302 121.00 | 16 597 773.00 | 16 295 652.00 |
FM Production stockée | | | -1 261 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 666 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 439 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 375.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 231 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 323 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 324 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 324 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 758 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 845.00 | 4 500.00 | | 11 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513.00 | 66 402.00 | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 358.00 | 70 902.00 | | 14 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 551.00 | -70 902.00 | | -11 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 190.00 | 344 720.00 | | 72 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 993 018.00 | 23 456 060.00 | | 19 993 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 318 310.00 | 22 549 698.00 | | 15 318 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 674 708.00 | 906 362.00 | | 4 674 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 502 948.00 | | 3 768 009.00 | 15 502 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 307.00 | 13 207 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 110.00 | 19 175 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 803.00 | 5 805 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 794.00 | | | 162 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084 431.00 | | 767 727.00 | 5 084 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 255 723.00 | | 3 000 282.00 | 10 255 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 754.00 | 396 579.00 | | 2 439 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 409.00 | 396 579.00 | | 2 429 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 419.00 | 87 375.00 | 327 921.00 | 534 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 419.00 | 87 375.00 | 327 921.00 | 534 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 375.00 | 327 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 496.00 | 3 446 496.00 | | 3 446 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 826.00 | 782 826.00 | | 782 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 185.00 | 500 185.00 | | 500 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UP Prêts | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 275 503.00 | 4 275 503.00 | | 4 275 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 216.00 | 601 216.00 | | 601 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 007.00 | 4 896 310.00 | 107 698.00 | 5 004 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 834.00 | 4 739 834.00 | | 4 739 834.00 |