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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 196.00 | 164.00 | 360.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 700.00 | 37 918.00 | 21 782.00 | 59 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 226.00 | 125 054.00 | 4 172.00 | 129 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 143.00 | 163 168.00 | 143 975.00 | 307 143.00 |
BT Marchandises | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 218.00 | 946.00 | 99 272.00 | 100 218.00 |
BZ Autres créances | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 190 954.00 | | 190 954.00 | 190 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 992.00 | 946.00 | 510 046.00 | 510 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 135.00 | 164 114.00 | 654 021.00 | 818 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
DH Report à nouveau | 197 550.00 | 156 963.00 | | 197 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 055.00 | 40 587.00 | | 28 055.00 |
DL TOTAL (I) | 300 604.00 | 272 549.00 | | 300 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 819.00 | 105 030.00 | | 107 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 950.00 | 183 690.00 | | 188 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 649.00 | 49 084.00 | | 56 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 418.00 | 343 258.00 | | 353 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 021.00 | 615 806.00 | | 654 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 418.00 | 343 258.00 | | 353 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 316.00 | | 1 619 316.00 | 1 619 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 316.00 | | 1 619 316.00 | 1 619 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 90.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 20 033.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 3 215.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 6 789.00 | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 515.00 | 1 655 403.00 | | 1 626 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 460.00 | 1 614 816.00 | | 1 598 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 055.00 | 40 587.00 | | 28 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 596.00 | | 1 885.00 | 311 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 338.00 | 307 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 338.00 | 188 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 360.00 | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 739.00 | | 1 525.00 | 193 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 722.00 | 8 784.00 | 6 338.00 | 160 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 722.00 | 8 588.00 | 6 338.00 | 160 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | 946.00 | 3 344.00 | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344.00 | 946.00 | 3 344.00 | 3 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 344.00 | 946.00 | 3 344.00 | 3 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | 3 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 950.00 | 188 950.00 | | 188 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | | | 998.00 |
VB T. V. A. | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VI Groupe et associés | 107 819.00 | 107 819.00 | | 107 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VP Divers | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 118.00 | 143 118.00 | | 143 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 418.00 | 353 418.00 | | 353 418.00 |