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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 813.00 | 54 241.00 | 572.00 | 54 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 662.00 | 109 642.00 | 13 020.00 | 122 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 808.00 | 164 243.00 | 131 565.00 | 295 808.00 |
BT Marchandises | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 606.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 753.00 | | 102 753.00 | 102 753.00 |
BZ Autres créances | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CF Disponibilités | 510 598.00 | | 510 598.00 | 510 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 348.00 | | 677 348.00 | 677 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 157.00 | 164 243.00 | 808 913.00 | 973 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 439 126.00 | 372 235.00 | | 439 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 284.00 | 66 891.00 | | 83 284.00 |
DL TOTAL (I) | 559 989.00 | 476 704.00 | | 559 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 687.00 | 111 988.00 | | 17 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 150.00 | 134 869.00 | | 163 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 087.00 | 60 195.00 | | 68 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 925.00 | 307 052.00 | | 248 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 913.00 | 783 756.00 | | 808 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 925.00 | 307 052.00 | | 248 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 182.00 | | 1 988 182.00 | 1 988 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 182.00 | | 1 988 182.00 | 1 988 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 048.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486.00 | 516.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 606.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | -606.00 | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 318.00 | 18 069.00 | | 25 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 517.00 | 1 907 453.00 | | 1 988 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 232.00 | 1 840 562.00 | | 1 905 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 284.00 | 66 891.00 | | 83 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 394.00 | | 3 978.00 | 296 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 564.00 | 295 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 264.00 | 177 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 178.00 | | 1 562.00 | 178 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 142.00 | | 2 416.00 | 11 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 974.00 | 10 533.00 | 2 264.00 | 155 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 614.00 | 10 533.00 | 2 264.00 | 155 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 102 753.00 | 102 753.00 | | 102 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VI Groupe et associés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 925.00 | 248 925.00 | | 248 925.00 |