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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 496.00 | 44 798.00 | 10 698.00 | 55 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 211.00 | 100 955.00 | 19 256.00 | 120 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 924.00 | 146 113.00 | 147 811.00 | 293 924.00 |
BT Marchandises | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 828.00 | 3 396.00 | 94 432.00 | 97 828.00 |
BZ Autres créances | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 457 768.00 | | 457 768.00 | 457 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 765.00 | 3 396.00 | 619 369.00 | 622 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 689.00 | 149 509.00 | 767 180.00 | 916 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 300 767.00 | 263 025.00 | | 300 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 468.00 | 37 742.00 | | 71 468.00 |
DL TOTAL (I) | 409 813.00 | 338 345.00 | | 409 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 359.00 | 110 336.00 | | 109 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 147.00 | 151 958.00 | | 187 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 861.00 | 56 070.00 | | 60 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 367.00 | 318 365.00 | | 357 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 180.00 | 656 710.00 | | 767 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 367.00 | 318 365.00 | | 357 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 436.00 | | 1 860 436.00 | 1 860 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 436.00 | | 1 860 436.00 | 1 860 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 2 044.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 2 044.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 523.00 | 5 299.00 | | 18 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 269.00 | 1 846 971.00 | | 1 866 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 801.00 | 1 809 229.00 | | 1 794 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 468.00 | 37 742.00 | | 71 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 917.00 | | 14 551.00 | 312 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 544.00 | 293 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 544.00 | 175 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 701.00 | | 14 551.00 | 194 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 348.00 | 9 310.00 | 33 544.00 | 170 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 988.00 | 9 310.00 | 33 544.00 | 169 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 147.00 | 187 147.00 | | 187 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VI Groupe et associés | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
VP Divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 877.00 | 133 877.00 | | 133 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 367.00 | 357 367.00 | | 357 367.00 |