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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 813.00 | 49 829.00 | 4 985.00 | 54 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 364.00 | 105 785.00 | 17 579.00 | 123 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 394.00 | 155 974.00 | 140 420.00 | 296 394.00 |
BT Marchandises | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 510.00 | | 95 510.00 | 95 510.00 |
BZ Autres créances | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CF Disponibilités | 473 305.00 | | 473 305.00 | 473 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 336.00 | | 643 336.00 | 643 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 730.00 | 155 974.00 | 783 756.00 | 939 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 372 235.00 | 300 767.00 | | 372 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 891.00 | 71 468.00 | | 66 891.00 |
DL TOTAL (I) | 476 704.00 | 409 813.00 | | 476 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 988.00 | 109 359.00 | | 111 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 869.00 | 187 147.00 | | 134 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 195.00 | 60 861.00 | | 60 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 052.00 | 357 367.00 | | 307 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 756.00 | 767 180.00 | | 783 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 052.00 | 357 367.00 | | 307 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 460.00 | | 1 904 460.00 | 1 904 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 460.00 | | 1 904 460.00 | 1 904 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | 1 667.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 069.00 | 18 523.00 | | 18 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 453.00 | 1 866 269.00 | | 1 907 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 562.00 | 1 794 801.00 | | 1 840 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 891.00 | 71 468.00 | | 66 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 924.00 | | 3 153.00 | 293 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 296 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 178 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 708.00 | | 3 153.00 | 175 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 113.00 | 10 544.00 | 683.00 | 146 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 753.00 | 10 544.00 | 683.00 | 145 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 869.00 | 134 869.00 | | 134 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
VB T. V. A. | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VI Groupe et associés | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 052.00 | 307 052.00 | | 307 052.00 |