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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 087.00 | 57 728.00 | 6 360.00 | 64 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 186.00 | 203 716.00 | 81 470.00 | 285 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 057.00 | 270 594.00 | 100 464.00 | 371 057.00 |
BN En cours de production de biens | 336 726.00 | | 336 726.00 | 336 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 334.00 | | 1 849 334.00 | 1 849 334.00 |
BZ Autres créances | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
CF Disponibilités | 606 266.00 | | 606 266.00 | 606 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 553.00 | | 2 859 553.00 | 2 859 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 610.00 | 270 594.00 | 2 960 017.00 | 3 230 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 150 827.00 | | | 150 827.00 |
DH Report à nouveau | 149 616.00 | | | 149 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 521.00 | | | 276 521.00 |
DL TOTAL (I) | 691 365.00 | | | 691 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 545.00 | | | 295 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 973.00 | | | 1 116 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 645.00 | | | 557 645.00 |
EA Autres dettes | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 484.00 | | | 118 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 652.00 | | | 2 268 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 017.00 | | | 2 960 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 117.00 | | | 1 967 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FG Production vendue services | 6 172 105.00 | | 6 172 105.00 | 6 172 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 172 976.00 | | 6 172 976.00 | 6 172 976.00 |
FM Production stockée | | | 201 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 642.00 | |
GE Autres charges | | | 18 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 928.00 | | | 120 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 196.00 | | | 6 393 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 116 675.00 | | | 6 116 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 521.00 | | | 276 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 703.00 | | 55 396.00 | 316 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 371 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 349 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 919.00 | | 55 396.00 | 294 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 992.00 | 45 642.00 | 1 041.00 | 225 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 842.00 | 45 642.00 | 1 041.00 | 216 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 973.00 | 1 116 973.00 | | 1 116 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 175.00 | 119 175.00 | | 119 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 484.00 | 118 484.00 | | 118 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 334.00 | | | 1 849 334.00 |
VB T. V. A. | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 856.00 | 8 866.00 | 5 990.00 | 14 856.00 |
VI Groupe et associés | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 195.00 | 1 916 560.00 | 12 634.00 | 1 929 195.00 |
VW T.V.A. | 364 593.00 | 364 593.00 | | 364 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 107.00 | 1 967 117.00 | 5 990.00 | 1 973 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 557 020.00 | | | 557 020.00 |
ST Autres comptes | 209 858.00 | | | 209 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 215.00 | | | 88 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 2 351 731.00 | | | 2 351 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 678 638.00 | | | 3 678 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 351 367.00 | | | 2 351 367.00 |
ZE Dividendes | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 270 165.00 | | | 3 270 165.00 |