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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 872.00 | 61 888.00 | 11 984.00 | 73 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 973.00 | 224 169.00 | 64 805.00 | 288 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 110.00 | 292 687.00 | 89 423.00 | 382 110.00 |
BN En cours de production de biens | 275 333.00 | | 275 333.00 | 275 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 942.00 | | 2 846 942.00 | 2 846 942.00 |
BZ Autres créances | 246 182.00 | | 246 182.00 | 246 182.00 |
CF Disponibilités | 351 372.00 | | 351 372.00 | 351 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 406.00 | | 3 720 406.00 | 3 720 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 516.00 | 292 687.00 | 3 809 829.00 | 4 102 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 198 495.00 | 150 827.00 | | 198 495.00 |
DH Report à nouveau | 128 869.00 | 149 616.00 | | 128 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 040.00 | 276 521.00 | | 184 040.00 |
DL TOTAL (I) | 625 805.00 | 691 365.00 | | 625 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 990.00 | 14 856.00 | | 5 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 128.00 | 104 250.00 | | 370 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 453.00 | 295 545.00 | | 245 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 910.00 | 1 116 973.00 | | 1 725 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 963.00 | 557 645.00 | | 679 963.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 60 900.00 | | 1 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 183.00 | 118 484.00 | | 155 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 024.00 | 2 268 652.00 | | 3 184 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 829.00 | 2 960 017.00 | | 3 809 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
FG Production vendue services | 6 657 814.00 | | 6 657 814.00 | 6 657 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 664 591.00 | | 6 664 591.00 | 6 664 591.00 |
FM Production stockée | | | -61 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 586.00 | |
GE Autres charges | | | 18 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | 917.00 | | 1 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 208.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 807.00 | 14 921.00 | | 2 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 246.00 | 9 048.00 | | 14 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 246.00 | 9 048.00 | | 14 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 440.00 | 5 873.00 | | -11 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 641.00 | 51 762.00 | | 19 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 394.00 | 120 928.00 | | 41 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 611 822.00 | 6 393 196.00 | | 6 611 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 427 782.00 | 6 116 675.00 | | 6 427 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 040.00 | 276 521.00 | | 184 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 057.00 | | 25 545.00 | 371 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 492.00 | 382 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 6 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 972.00 | 362 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 273.00 | | 25 545.00 | 349 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 594.00 | 36 586.00 | 14 492.00 | 270 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 2 520.00 | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 444.00 | 36 586.00 | 11 972.00 | 261 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 910.00 | 1 725 910.00 | | 1 725 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 183.00 | 155 183.00 | | 155 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 846 942.00 | 2 846 942.00 | | 2 846 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 103 633.00 | 103 633.00 | | 103 633.00 |
VC Groupe et associés | 139 182.00 | 139 182.00 | | 139 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VI Groupe et associés | 370 128.00 | 370 128.00 | | 370 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 334.00 | 3 093 700.00 | 12 634.00 | 3 106 334.00 |
VW T.V.A. | 511 615.00 | 511 615.00 | | 511 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 570.00 | 2 938 571.00 | | 2 938 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |