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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 442.00 | 69 580.00 | 12 861.00 | 82 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 832.00 | 302 639.00 | 106 193.00 | 408 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 058.00 | 378 849.00 | 135 209.00 | 514 058.00 |
BN En cours de production de biens | 1 369 290.00 | | 1 369 290.00 | 1 369 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 719.00 | | 2 585 719.00 | 2 585 719.00 |
BZ Autres créances | 113 056.00 | | 113 056.00 | 113 056.00 |
CF Disponibilités | 366 832.00 | | 366 832.00 | 366 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 315.00 | | 4 436 315.00 | 4 436 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 373.00 | 378 849.00 | 4 571 524.00 | 4 950 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 305 295.00 | 255 595.00 | | 305 295.00 |
DH Report à nouveau | 57 047.00 | 105 009.00 | | 57 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 514.00 | 152 537.00 | | 79 514.00 |
DL TOTAL (I) | 556 256.00 | 627 542.00 | | 556 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 971.00 | | | 120 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 061.00 | 346 467.00 | | 321 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 341.00 | 512 304.00 | | 825 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 984.00 | 1 960 593.00 | | 2 163 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 866.00 | 612 959.00 | | 485 866.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 2 244.00 | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 464.00 | 125 912.00 | | 97 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 268.00 | 3 560 479.00 | | 4 015 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 524.00 | 4 188 021.00 | | 4 571 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680 137.00 | | | 680 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
FG Production vendue services | 7 058 430.00 | | 7 058 430.00 | 7 058 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 059 606.00 | | 7 059 606.00 | 7 059 606.00 |
FM Production stockée | | | 529 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 589 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 601.00 | |
GE Autres charges | | | 18 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 95.00 | | 2 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 565.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | 602.00 | | -2 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 113.00 | 22 546.00 | | 13 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 699.00 | 40 021.00 | | 27 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 589 910.00 | 6 603 508.00 | | 7 589 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 510 396.00 | 6 450 971.00 | | 7 510 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 514.00 | 152 537.00 | | 79 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 486.00 | | 75 572.00 | 438 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 701.00 | | 75 572.00 | 415 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 246.00 | 58 603.00 | | 320 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 617.00 | 58 603.00 | | 313 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 984.00 | 2 163 984.00 | | 2 163 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 512.00 | 86 512.00 | | 86 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 464.00 | 97 464.00 | | 97 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 719.00 | 2 585 719.00 | | 2 585 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
VC Groupe et associés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 971.00 | 49 919.00 | 71 052.00 | 120 971.00 |
VI Groupe et associés | 321 061.00 | 321 061.00 | | 321 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VP Divers | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 347.00 | 2 700 193.00 | 16 154.00 | 2 716 347.00 |
VW T.V.A. | 369 497.00 | 369 497.00 | | 369 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 926.00 | 3 118 875.00 | 71 052.00 | 3 189 926.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |