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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 462.00 | 65 554.00 | 9 908.00 | 75 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 240.00 | 248 063.00 | 92 177.00 | 340 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 486.00 | 320 246.00 | 118 239.00 | 438 486.00 |
BN En cours de production de biens | 839 642.00 | | 839 642.00 | 839 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 482.00 | | 2 835 482.00 | 2 835 482.00 |
BZ Autres créances | 183 355.00 | | 183 355.00 | 183 355.00 |
CF Disponibilités | 210 284.00 | | 210 284.00 | 210 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 782.00 | | 4 069 782.00 | 4 069 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 268.00 | 320 246.00 | 4 188 021.00 | 4 508 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 255 595.00 | 198 495.00 | | 255 595.00 |
DH Report à nouveau | 105 009.00 | 128 869.00 | | 105 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 537.00 | 184 040.00 | | 152 537.00 |
DL TOTAL (I) | 627 542.00 | 625 805.00 | | 627 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 467.00 | 370 128.00 | | 346 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 304.00 | 245 453.00 | | 512 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 593.00 | 1 725 910.00 | | 1 960 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 959.00 | 679 963.00 | | 612 959.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 1 397.00 | | 2 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 912.00 | 155 183.00 | | 125 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 479.00 | 3 184 024.00 | | 3 560 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 021.00 | 3 809 829.00 | | 4 188 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 026 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 030 115.00 | |
FM Production stockée | | | 564 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 598 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 916.00 | |
GE Autres charges | | | 18 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | 917.00 | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | 2 807.00 | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 14 246.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 14 246.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | -11 440.00 | | 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 546.00 | 19 641.00 | | 22 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 021.00 | 41 394.00 | | 40 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 603 508.00 | 6 611 822.00 | | 6 603 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 970.00 | 6 427 782.00 | | 6 450 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 537.00 | 184 040.00 | | 152 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 110.00 | | 74 732.00 | 382 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 357.00 | 438 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 357.00 | 415 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 846.00 | | 71 212.00 | 362 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 634.00 | | 3 520.00 | 12 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 687.00 | 45 916.00 | 18 357.00 | 292 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 057.00 | 45 916.00 | 18 357.00 | 286 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 593.00 | 1 960 593.00 | | 1 960 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 912.00 | 125 912.00 | | 125 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 482.00 | 2 835 482.00 | | 2 835 482.00 |
VB T. V. A. | 135 150.00 | 135 150.00 | | 135 150.00 |
VC Groupe et associés | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VI Groupe et associés | 346 468.00 | 346 468.00 | | 346 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 011.00 | 3 019 857.00 | 16 154.00 | 3 036 011.00 |
VW T.V.A. | 467 205.00 | 467 205.00 | | 467 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 175.00 | 3 048 176.00 | | 3 048 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |