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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 32 910.00 | 26 307.00 | 6 603.00 | 32 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 953.00 | 42 492.00 | 13 461.00 | 55 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 476.00 | 639 519.00 | 219 956.00 | 859 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 378.00 | 709 709.00 | 245 668.00 | 955 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 910.00 | 5 997.00 | 208 912.00 | 214 910.00 |
BZ Autres créances | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CF Disponibilités | 128 856.00 | | 128 856.00 | 128 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 293.00 | 5 997.00 | 358 295.00 | 364 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 671.00 | 715 706.00 | 603 964.00 | 1 319 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
CU Autres participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
DL TOTAL (I) | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 745.00 | | | 225 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 318.00 | | | 113 318.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 661.00 | | | 469 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 964.00 | | | 603 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 540.00 | | | 322 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 207 719.00 | | | 207 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 745.00 | 78 624.00 | 147 121.00 | 225 745.00 |
VI Groupe et associés | 89 790.00 | 89 790.00 | | 89 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 497.00 | | | 75 497.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 216.00 | 232 216.00 | | 232 216.00 |
VW T.V.A. | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 661.00 | 322 540.00 | 147 121.00 | 469 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
ST Autres comptes | 196 480.00 | | | 196 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 294.00 | | | 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 510.00 | | | 188 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 299.00 | | | 251 299.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |