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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 103.00 | 58 027.00 | 76.00 | 58 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 798.00 | 974 162.00 | 211 635.00 | 1 185 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 555.00 | 1 066 490.00 | 215 064.00 | 1 281 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 516.00 | 9 601.00 | 245 914.00 | 255 516.00 |
BZ Autres créances | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CF Disponibilités | 174 336.00 | | 174 336.00 | 174 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 470.00 | 9 601.00 | 454 869.00 | 464 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 026.00 | 1 076 092.00 | 669 934.00 | 1 746 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
DL TOTAL (I) | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 914.00 | | | 278 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 531.00 | | | 126 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 387.00 | | | 133 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 718.00 | | | 596 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 934.00 | | | 669 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 755.00 | | | 406 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 243 996.00 | 243 996.00 | | 243 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 907.00 | 88 944.00 | 189 963.00 | 278 907.00 |
VI Groupe et associés | 126 531.00 | 126 531.00 | | 126 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 386.00 | | | 108 386.00 |
VP Divers | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 202.00 | 279 202.00 | | 279 202.00 |
VW T.V.A. | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 718.00 | 406 755.00 | 189 963.00 | 596 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
ST Autres comptes | 228 468.00 | | | 228 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
YT Sous‐traitance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 152.00 | | | 205 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 800.00 | | | 282 800.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |