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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 32 910.00 | 31 239.00 | 1 670.00 | 32 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 103.00 | 48 816.00 | 9 287.00 | 58 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 400.00 | 636 677.00 | 230 723.00 | 867 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 452.00 | 718 123.00 | 247 328.00 | 965 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 301.00 | 10 062.00 | 172 239.00 | 182 301.00 |
BZ Autres créances | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
CF Disponibilités | 192 017.00 | | 192 017.00 | 192 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 720.00 | 10 062.00 | 399 657.00 | 409 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 172.00 | 728 186.00 | 646 986.00 | 1 375 172.00 |
CU Autres participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
DL TOTAL (I) | 120 122.00 | | | 120 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 623.00 | | | 229 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 320.00 | | | 140 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 514.00 | | | 97 514.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 864.00 | | | 526 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 986.00 | | | 646 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 896.00 | | | 371 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 170 230.00 | 170 230.00 | | 170 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 623.00 | 74 655.00 | 154 967.00 | 229 623.00 |
VI Groupe et associés | 140 320.00 | 140 320.00 | | 140 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
VP Divers | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 818.00 | 212 818.00 | | 212 818.00 |
VW T.V.A. | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 864.00 | 371 896.00 | 154 967.00 | 526 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
ST Autres comptes | 218 858.00 | | | 218 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | | | 84.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 988.00 | | | 201 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 172.00 | | | 299 172.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |