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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 32 910.00 | 28 773.00 | 4 136.00 | 32 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 953.00 | 46 019.00 | 10 933.00 | 56 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 100.00 | 649 624.00 | 176 476.00 | 826 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 002.00 | 725 808.00 | 197 193.00 | 923 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 010.00 | 10 993.00 | 189 017.00 | 200 010.00 |
BZ Autres créances | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
CF Disponibilités | 125 918.00 | | 125 918.00 | 125 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 904.00 | 10 993.00 | 357 911.00 | 368 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 906.00 | 736 801.00 | 555 105.00 | 1 291 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
CU Autres participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
DL TOTAL (I) | 79 707.00 | | | 79 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 517.00 | | | 197 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 066.00 | | | 104 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 397.00 | | | 475 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 105.00 | | | 555 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 513.00 | | | 368 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 186 824.00 | | | 186 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 517.00 | 90 633.00 | 106 884.00 | 197 517.00 |
VI Groupe et associés | 122 820.00 | 122 820.00 | | 122 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
VP Divers | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 589.00 | 238 589.00 | | 238 589.00 |
VW T.V.A. | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 397.00 | 368 513.00 | 106 884.00 | 475 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
ST Autres comptes | 215 816.00 | | | 215 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
YT Sous‐traitance | 796.00 | | | 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 160.00 | | | 194 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 331.00 | | | 268 331.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |