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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 831.00 | 154 053.00 | 10 779.00 | 164 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 090.00 | 34 926.00 | 5 164.00 | 40 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 425.00 | 189 203.00 | 253 222.00 | 442 425.00 |
BN En cours de production de biens | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BT Marchandises | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 680.00 | 895.00 | 54 785.00 | 55 680.00 |
BZ Autres créances | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CF Disponibilités | 217 712.00 | | 217 712.00 | 217 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 953.00 | 895.00 | 364 059.00 | 364 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 378.00 | 190 097.00 | 617 281.00 | 807 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 205.00 | 284 639.00 | | 295 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 737.00 | 20 567.00 | | 9 737.00 |
DL TOTAL (I) | 348 943.00 | 349 205.00 | | 348 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 153.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 153.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 343.00 | 6 162.00 | | 4 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 482.00 | 42 682.00 | | 29 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 75 561.00 | | 44 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 096.00 | 126 020.00 | | 68 096.00 |
EA Autres dettes | 122 215.00 | 123 115.00 | | 122 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 338.00 | 373 542.00 | | 268 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 281.00 | 722 899.00 | | 617 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 883.00 | | 7 355.00 | 438 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 813.00 | 442 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 663.00 | 204 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 230.00 | | 7 355.00 | 201 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 721.00 | 14 145.00 | 3 663.00 | 178 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 497.00 | 14 145.00 | 3 663.00 | 178 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | 725.00 | 435.00 | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | 726.00 | 588.00 | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 697.00 | 151 697.00 | | 151 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 338.00 | 268 338.00 | | 268 338.00 |