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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 295.00 | 159 258.00 | 18 038.00 | 177 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 400.00 | 49 335.00 | 11 066.00 | 60 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 199.00 | 208 817.00 | 266 382.00 | 475 199.00 |
BT Marchandises | 80 898.00 | 1 000.00 | 79 898.00 | 80 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 417.00 | | 78 417.00 | 78 417.00 |
BZ Autres créances | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CF Disponibilités | 103 311.00 | | 103 311.00 | 103 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 515.00 | 1 000.00 | 286 515.00 | 287 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 714.00 | 209 817.00 | 552 897.00 | 762 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 729.00 | 179 621.00 | | 169 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 742.00 | -9 892.00 | | 14 742.00 |
DL TOTAL (I) | 228 471.00 | 213 729.00 | | 228 471.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 292.00 | 100 044.00 | | 97 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 625.00 | 59 064.00 | | 49 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 941.00 | 76 943.00 | | 50 941.00 |
EA Autres dettes | 103 568.00 | 103 109.00 | | 103 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 426.00 | 339 581.00 | | 301 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 897.00 | 576 309.00 | | 552 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 061.00 | | 17 350.00 | 460 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212.00 | 475 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 237 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 224.00 | | | 237 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 558.00 | | 17 350.00 | 222 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 044.00 | 9 985.00 | 2 212.00 | 201 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 820.00 | 9 985.00 | 2 212.00 | 200 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 1 000.00 | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 568.00 | 103 568.00 | | 103 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 292.00 | 33 178.00 | 64 114.00 | 97 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 306.00 | 103 306.00 | | 103 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 426.00 | 237 313.00 | 64 114.00 | 301 426.00 |