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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 218.00 | 138 104.00 | 8 114.00 | 146 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 259.00 | 37 332.00 | 12 927.00 | 50 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 980.00 | 175 661.00 | 258 319.00 | 433 980.00 |
BN En cours de production de biens | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BT Marchandises | 75 943.00 | 2 800.00 | 73 143.00 | 75 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 646.00 | 895.00 | 101 751.00 | 102 646.00 |
BZ Autres créances | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CF Disponibilités | 170 491.00 | | 170 491.00 | 170 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 586.00 | 3 695.00 | 392 891.00 | 396 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 566.00 | 179 355.00 | 651 211.00 | 830 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 943.00 | 295 205.00 | | 294 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 737.00 | 9 737.00 | | 18 737.00 |
DL TOTAL (I) | 357 679.00 | 348 943.00 | | 357 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 182.00 | 29 482.00 | | 15 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 519.00 | 44 202.00 | | 91 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 244.00 | 68 096.00 | | 63 244.00 |
EA Autres dettes | 123 587.00 | 122 215.00 | | 123 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 531.00 | 268 338.00 | | 293 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 211.00 | 617 281.00 | | 651 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 425.00 | | 12 035.00 | 442 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 480.00 | 433 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 480.00 | 196 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 224.00 | | | 237 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 921.00 | | 12 035.00 | 204 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 203.00 | 6 938.00 | 20 480.00 | 189 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 978.00 | 6 938.00 | 20 480.00 | 188 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 895.00 | 2 800.00 | | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895.00 | 2 800.00 | | 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895.00 | 2 800.00 | | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 769.00 | 138 769.00 | | 138 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 449.00 | 141 449.00 | | 141 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 531.00 | 293 531.00 | | 293 531.00 |