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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 596.00 | 142 586.00 | 19 010.00 | 161 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 259.00 | 40 292.00 | 9 967.00 | 50 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 358.00 | 183 103.00 | 266 256.00 | 449 358.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 67 197.00 | 2 500.00 | 64 697.00 | 67 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 550.00 | 1 439.00 | 54 111.00 | 55 550.00 |
BZ Autres créances | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CF Disponibilités | 201 759.00 | | 201 759.00 | 201 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 452.00 | 3 939.00 | 352 514.00 | 356 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 810.00 | 187 041.00 | 618 769.00 | 805 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 679.00 | 294 943.00 | | 301 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 646.00 | 18 737.00 | | 12 646.00 |
DL TOTAL (I) | 358 325.00 | 357 679.00 | | 358 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 15 182.00 | | 1 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 705.00 | 91 519.00 | | 58 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 194.00 | 63 244.00 | | 76 194.00 |
EA Autres dettes | 123 113.00 | 123 587.00 | | 123 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 444.00 | 293 531.00 | | 260 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 769.00 | 651 211.00 | | 618 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 980.00 | | 15 378.00 | 433 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 224.00 | | | 237 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 477.00 | | 15 378.00 | 196 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 661.00 | 7 442.00 | | 175 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 437.00 | 7 442.00 | | 175 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 695.00 | 1 544.00 | 1 300.00 | 3 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 695.00 | 1 544.00 | 1 300.00 | 3 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 695.00 | 1 544.00 | 1 300.00 | 3 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 096.00 | 125 096.00 | | 125 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 760.00 | 87 496.00 | 264.00 | 87 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 994.00 | 259 994.00 | | 259 994.00 |