| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 137.00 | 82 165.00 | 33 972.00 | 116 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 469.00 | 327 883.00 | 227 587.00 | 555 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 252.00 | 410 048.00 | 277 204.00 | 687 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BP En cours de production de services | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 716.00 | | 173 716.00 | 173 716.00 |
BZ Autres créances | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CF Disponibilités | 459 055.00 | | 459 055.00 | 459 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 179.00 | | 683 179.00 | 683 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 430.00 | 410 048.00 | 960 383.00 | 1 370 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 488 686.00 | 378 272.00 | | 488 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 248.00 | 119 414.00 | | 101 248.00 |
DK Provisions réglementées | 59 109.00 | 56 610.00 | | 59 109.00 |
DL TOTAL (I) | 662 643.00 | 567 896.00 | | 662 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 210.00 | 104 848.00 | | 69 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 60 766.00 | | 31 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 490.00 | 200 166.00 | | 196 490.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 49.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 740.00 | 366 073.00 | | 297 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 383.00 | 933 969.00 | | 960 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 913.00 | 296 917.00 | | 264 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 117.00 | | 5 683.00 | 684 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 687 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 671 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 472.00 | | 5 683.00 | 668 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 848.00 | 113 748.00 | 2 548.00 | 298 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 848.00 | 113 748.00 | 2 548.00 | 298 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 610.00 | 10 029.00 | 7 530.00 | 56 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 610.00 | 10 029.00 | 7 530.00 | 56 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 029.00 | 7 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 173 716.00 | | | 173 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 156.00 | 36 329.00 | 32 827.00 | 69 156.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VP Divers | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 279.00 | 202 279.00 | | 202 279.00 |
VW T.V.A. | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 740.00 | 264 913.00 | 32 827.00 | 297 740.00 |