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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 977.00 | 94 112.00 | 24 865.00 | 118 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 269.00 | 449 830.00 | 277 440.00 | 727 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 892.00 | 543 942.00 | 317 950.00 | 861 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BP En cours de production de services | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 737.00 | | 215 737.00 | 215 737.00 |
BZ Autres créances | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CF Disponibilités | 551 684.00 | | 551 684.00 | 551 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 792.00 | | 820 792.00 | 820 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 684.00 | 543 942.00 | 1 138 742.00 | 1 682 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 571 934.00 | 488 686.00 | | 571 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 688.00 | 101 248.00 | | 124 688.00 |
DK Provisions réglementées | 56 658.00 | 59 109.00 | | 56 658.00 |
DL TOTAL (I) | 766 880.00 | 662 643.00 | | 766 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 597.00 | 69 210.00 | | 72 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 203.00 | 31 756.00 | | 59 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 041.00 | 196 490.00 | | 239 041.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 40.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 862.00 | 297 740.00 | | 371 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 742.00 | 960 383.00 | | 1 138 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 098.00 | 264 913.00 | | 337 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 252.00 | | 175 840.00 | 687 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 861 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 846 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 607.00 | | 175 840.00 | 671 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 048.00 | 134 280.00 | 386.00 | 410 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 048.00 | 134 280.00 | 386.00 | 410 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 109.00 | 15 772.00 | 18 223.00 | 59 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 109.00 | 15 772.00 | 18 223.00 | 59 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 772.00 | 18 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 502.00 | 100 502.00 | | 100 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 215 737.00 | 215 737.00 | | 215 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 550.00 | 37 786.00 | 34 764.00 | 72 550.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
VP Divers | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 463.00 | 229 463.00 | | 229 463.00 |
VW T.V.A. | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 862.00 | 337 098.00 | 34 764.00 | 371 862.00 |