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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 195.00 | 131 636.00 | 23 559.00 | 155 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 493.00 | 675 957.00 | 332 536.00 | 1 008 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 333.00 | 807 593.00 | 375 739.00 | 1 183 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BP En cours de production de services | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 998.00 | | 229 998.00 | 229 998.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 669 054.00 | | 669 054.00 | 669 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 380.00 | | 967 380.00 | 967 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 712.00 | 807 593.00 | 1 343 119.00 | 2 150 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 740 997.00 | 828 469.00 | | 740 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 972.00 | 152 528.00 | | 149 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 000.00 | 55 000.00 | | 43 000.00 |
DK Provisions réglementées | 24 532.00 | 41 862.00 | | 24 532.00 |
DL TOTAL (I) | 972 101.00 | 1 091 459.00 | | 972 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 873.00 | 86 611.00 | | 101 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 244.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 854.00 | 80 614.00 | | 51 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 550.00 | 208 782.00 | | 216 550.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 29.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 018.00 | 376 281.00 | | 371 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 119.00 | 1 467 740.00 | | 1 343 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 207.00 | 322 135.00 | | 306 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 764.00 | | 125 833.00 | 1 108 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 265.00 | 1 183 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 265.00 | 1 167 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 120.00 | | 125 833.00 | 1 093 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 114.00 | 138 276.00 | 50 797.00 | 720 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 114.00 | 138 276.00 | 50 797.00 | 720 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 862.00 | 661.00 | 17 991.00 | 41 862.00 |
6T Sur comptes clients | | 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 862.00 | 661.00 | 17 991.00 | 41 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 661.00 | 17 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 229 998.00 | 229 998.00 | | 229 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 821.00 | 37 011.00 | 64 811.00 | 101 821.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VP Divers | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 109.00 | 241 109.00 | | 241 109.00 |
VW T.V.A. | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 018.00 | 306 207.00 | 64 811.00 | 371 018.00 |