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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 195.00 | 121 410.00 | 33 785.00 | 155 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 924.00 | 598 704.00 | 335 221.00 | 933 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 764.00 | 720 114.00 | 388 650.00 | 1 108 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 713.00 | | 254 713.00 | 254 713.00 |
BZ Autres créances | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
CF Disponibilités | 676 218.00 | | 676 218.00 | 676 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 090.00 | | 1 079 090.00 | 1 079 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 854.00 | 720 114.00 | 1 467 740.00 | 2 187 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 828 469.00 | 696 622.00 | | 828 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 528.00 | 131 847.00 | | 152 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DK Provisions réglementées | 41 862.00 | 54 450.00 | | 41 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 459.00 | 896 519.00 | | 1 091 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 611.00 | 34 784.00 | | 86 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 614.00 | 84 775.00 | | 80 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 782.00 | 194 045.00 | | 208 782.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 23.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 281.00 | 313 871.00 | | 376 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 740.00 | 1 210 390.00 | | 1 467 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 135.00 | 299 112.00 | | 322 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 947.00 | | 220 146.00 | 973 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 328.00 | 1 108 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 328.00 | 1 093 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 302.00 | | 220 146.00 | 958 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 889.00 | 129 553.00 | 85 328.00 | 675 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 889.00 | 129 553.00 | 85 328.00 | 675 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 450.00 | 10 386.00 | 22 974.00 | 54 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 450.00 | 10 386.00 | 22 974.00 | 54 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 386.00 | 22 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 254 713.00 | 254 713.00 | | 254 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 573.00 | 32 427.00 | 54 146.00 | 86 573.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 999.00 | 337 999.00 | | 337 999.00 |
VW T.V.A. | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 281.00 | 322 135.00 | 54 146.00 | 376 281.00 |