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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 253 800.00 | 41 003.00 | 212 797.00 | 253 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 524.00 | 6 689.00 | 1 835.00 | 8 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 205.00 | 15 763.00 | 5 441.00 | 21 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 910.00 | 63 836.00 | 290 074.00 | 353 910.00 |
BT Marchandises | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 851.00 | 200.00 | 11 651.00 | 11 851.00 |
BZ Autres créances | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CF Disponibilités | 131 802.00 | | 131 802.00 | 131 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 244.00 | 200.00 | 265 044.00 | 265 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 154.00 | 64 036.00 | 555 118.00 | 619 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | 163 507.00 | | | 163 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
DL TOTAL (I) | 273 188.00 | | | 273 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 480.00 | | | 168 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 930.00 | | | 281 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 118.00 | | | 555 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 654.00 | | | 124 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 815.00 | | 4 624.00 | 353 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 529.00 | 353 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 529.00 | 283 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 434.00 | | 4 624.00 | 283 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 751.00 | 15 615.00 | 4 529.00 | 52 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 369.00 | 15 615.00 | 4 529.00 | 52 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 041.00 | | 3 841.00 | 4 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 041.00 | | 3 841.00 | 4 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 041.00 | | 3 841.00 | 4 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 480.00 | 11 756.00 | 47 020.00 | 168 480.00 |
VI Groupe et associés | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 589.00 | 37 589.00 | 70 000.00 | 107 589.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 378.00 | 124 654.00 | 47 020.00 | 281 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
ST Autres comptes | 124 274.00 | | | 124 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 142.00 | | | 75 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
YT Sous‐traitance | 138.00 | | | 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 726.00 | | | 226 726.00 |