| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 253 800.00 | 51 155.00 | 202 645.00 | 253 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374.00 | 5 434.00 | 940.00 | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 797.00 | 15 599.00 | 7 198.00 | 22 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 352.00 | 72 569.00 | 280 783.00 | 353 352.00 |
BT Marchandises | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 217.00 | 200.00 | 17 017.00 | 17 217.00 |
BZ Autres créances | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CF Disponibilités | 97 235.00 | | 97 235.00 | 97 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 049.00 | 200.00 | 229 849.00 | 230 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 401.00 | 72 769.00 | 510 632.00 | 583 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | 192 999.00 | | | 192 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
DL TOTAL (I) | 287 542.00 | | | 287 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 669.00 | | | 168 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 089.00 | | | 223 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 632.00 | | | 510 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 176.00 | | | 78 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 910.00 | | 6 090.00 | 353 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 647.00 | 353 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 647.00 | 282 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 529.00 | | 6 090.00 | 283 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 836.00 | 15 381.00 | 6 647.00 | 63 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 455.00 | 15 381.00 | 6 647.00 | 63 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 725.00 | 12 363.00 | 72 084.00 | 156 725.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 084.00 | 30 084.00 | 70 000.00 | 100 084.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 537.00 | 78 176.00 | 72 084.00 | 222 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
ST Autres comptes | 122 434.00 | | | 122 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 812.00 | | | 205 812.00 |