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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 253 800.00 | 61 307.00 | 192 493.00 | 253 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 3 699.00 | 775.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 761.00 | 13 674.00 | 7 087.00 | 20 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 415.00 | 79 060.00 | 270 355.00 | 349 415.00 |
BT Marchandises | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 957.00 | 200.00 | 20 757.00 | 20 957.00 |
BZ Autres créances | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CF Disponibilités | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 651.00 | 200.00 | 253 450.00 | 253 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 066.00 | 79 260.00 | 523 806.00 | 603 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | 257 353.00 | | | 257 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
DL TOTAL (I) | 299 807.00 | | | 299 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 444.00 | | | 164 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 999.00 | | | 223 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 806.00 | | | 523 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 352.00 | | 5 716.00 | 353 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 653.00 | 349 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 653.00 | 279 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 971.00 | | 5 716.00 | 282 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 569.00 | 16 144.00 | 9 653.00 | 72 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 188.00 | 16 144.00 | 9 653.00 | 72 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 362.00 | 13 002.00 | 75 810.00 | 144 362.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 020.00 | 54 020.00 | 70 000.00 | 124 020.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 447.00 | 92 087.00 | 75 810.00 | 223 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
ST Autres comptes | 125 766.00 | | | 125 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 448.00 | | | 70 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 655.00 | | | 205 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |