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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 253 800.00 | 71 459.00 | 182 341.00 | 253 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 4 087.00 | 387.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 976.00 | 13 841.00 | 6 134.00 | 19 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 430.00 | 89 768.00 | 259 662.00 | 349 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BZ Autres créances | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
CF Disponibilités | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 522.00 | | 187 522.00 | 187 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 952.00 | 89 768.00 | 447 184.00 | 536 952.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | 269 617.00 | | | 269 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 411.00 | | | -8 411.00 |
DL TOTAL (I) | 291 396.00 | | | 291 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 584.00 | | | 132 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 788.00 | | | 155 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 184.00 | | | 447 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 415.00 | | 4 932.00 | 349 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 349 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 278 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 034.00 | | 4 132.00 | 279 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 800.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 060.00 | 14 571.00 | 3 863.00 | 79 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 679.00 | 14 571.00 | 3 863.00 | 78 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 469.00 | 13 674.00 | 80 936.00 | 132 469.00 |
VI Groupe et associés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 237.00 | 75 237.00 | 70 000.00 | 145 237.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 788.00 | 36 993.00 | 80 936.00 | 155 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
ST Autres comptes | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | | | 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 912.00 | | | 119 912.00 |