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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
AP Constructions | 125 016.00 | 115 856.00 | 9 159.00 | 125 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 386.00 | 108 567.00 | 16 818.00 | 125 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 359.00 | 104 598.00 | 79 761.00 | 184 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 304.00 | 345 438.00 | 105 866.00 | 451 304.00 |
BT Marchandises | 502 380.00 | 114 400.00 | 387 979.00 | 502 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 128.00 | 37 143.00 | 419 985.00 | 457 128.00 |
BZ Autres créances | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 59 308.00 | | 59 308.00 | 59 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 915.00 | 151 543.00 | 1 166 371.00 | 1 317 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 220.00 | 496 982.00 | 1 272 237.00 | 1 769 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 869 471.00 | 786 252.00 | | 869 471.00 |
DH Report à nouveau | | -5 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 227.00 | 88 641.00 | | 48 227.00 |
DL TOTAL (I) | 968 298.00 | 920 071.00 | | 968 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 524.00 | 260 557.00 | | 10 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 303.00 | 143 965.00 | | 241 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 788.00 | 76 621.00 | | 49 788.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 1 892.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 939.00 | 483 037.00 | | 303 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 237.00 | 1 403 109.00 | | 1 272 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 939.00 | 483 037.00 | | 303 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 791.00 | | 1 813 791.00 | 1 813 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 878.00 | | 2 299 878.00 | 2 299 878.00 |
FM Production stockée | | | -3 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 837.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 675.00 | 12 889.00 | | 12 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 596.00 | 12 889.00 | | 13 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 238.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 441.00 | 8 396.00 | | 10 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 951.00 | 8 635.00 | | 10 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 645.00 | 4 254.00 | | 2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | 22 005.00 | | 10 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 418.00 | 2 406 739.00 | | 2 475 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 191.00 | 2 318 098.00 | | 2 427 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 227.00 | 88 641.00 | | 48 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 742.00 | | 54 146.00 | 435 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 584.00 | 451 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 584.00 | 434 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 200.00 | | 54 146.00 | 419 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 470.00 | 47 610.00 | 29 642.00 | 327 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 055.00 | 47 610.00 | 29 642.00 | 311 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 304.00 | 241 304.00 | | 241 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 406 460.00 | | | 406 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
VB T. V. A. | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
VI Groupe et associés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 753.00 | 505 627.00 | 126.00 | 505 753.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 939.00 | 303 939.00 | | 303 939.00 |