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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
AP Constructions | 125 016.00 | 124 704.00 | 311.00 | 125 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 644.00 | 137 713.00 | 264 931.00 | 402 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 555.00 | 93 133.00 | 86 422.00 | 179 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 273.00 | 371 966.00 | 402 306.00 | 774 273.00 |
BT Marchandises | 705 358.00 | 144 624.00 | 560 734.00 | 705 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 983.00 | 39 605.00 | 437 378.00 | 476 983.00 |
BZ Autres créances | 386 152.00 | | 386 152.00 | 386 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 264.00 | | 89 264.00 | 89 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 657 759.00 | 184 229.00 | 1 473 529.00 | 1 657 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 032.00 | 556 195.00 | 1 875 836.00 | 2 432 032.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 026 408.00 | 1 003 829.00 | | 1 026 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 012.00 | 72 579.00 | | 14 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 021.00 | 1 127 008.00 | | 1 091 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 570.00 | 300 000.00 | | 212 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 302.00 | 224 887.00 | | 28 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 536.00 | 263 950.00 | | 422 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 326.00 | 49 298.00 | | 111 326.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | 1 986.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 815.00 | 840 123.00 | | 784 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 836.00 | 1 967 132.00 | | 1 875 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 994.00 | 840 123.00 | | 646 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 379 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 565 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 944 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 624.00 | |
GE Autres charges | | | 5 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | 18 785.00 | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 666.00 | 18 785.00 | | 5 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 5.00 | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233.00 | 7 006.00 | | 2 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 973.00 | 7 011.00 | | 7 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | 11 773.00 | | -2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 20 680.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 021.00 | 2 772 077.00 | | 3 112 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 008.00 | 2 699 498.00 | | 3 098 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 012.00 | 72 579.00 | | 14 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 165.00 | | 308 808.00 | 511 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 700.00 | 774 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 700.00 | 707 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 109.00 | | 308 808.00 | 444 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 353.00 | 69 080.00 | 43 466.00 | 346 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 937.00 | 69 080.00 | 43 466.00 | 329 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 571.00 | 74 750.00 | 137 820.00 | 212 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 536.00 | 422 536.00 | | 422 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 708.00 | 149 708.00 | | 149 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 815.00 | 646 995.00 | 137 820.00 | 784 815.00 |