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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
AP Constructions | 125 016.00 | 124 347.00 | 668.00 | 125 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 945.00 | 120 278.00 | 13 666.00 | 133 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 286.00 | 107 565.00 | 79 720.00 | 187 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 305.00 | 368 607.00 | 119 697.00 | 488 305.00 |
BT Marchandises | 634 710.00 | 148 180.00 | 486 530.00 | 634 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 908.00 | 63 683.00 | 772 224.00 | 835 908.00 |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 260.00 | | 253 260.00 | 253 260.00 |
CF Disponibilités | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 790 753.00 | 211 863.00 | 1 578 889.00 | 1 790 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 058.00 | 580 471.00 | 1 698 587.00 | 2 279 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 977 692.00 | 917 698.00 | | 977 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 136.00 | 139 993.00 | | 126 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 429.00 | 1 108 292.00 | | 1 154 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 556.00 | 19 199.00 | | 221 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 634.00 | 285 465.00 | | 253 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 327.00 | 101 062.00 | | 67 327.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 2 804.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 157.00 | 408 568.00 | | 544 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 587.00 | 1 516 861.00 | | 1 698 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 157.00 | 408 568.00 | | 544 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 556.00 | | | 221 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 883 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 510 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 393 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 236.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 347.00 | 15 750.00 | | 20 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 347.00 | 15 750.00 | | 20 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 307.00 | 8 755.00 | | 11 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 307.00 | 9 495.00 | | 11 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 040.00 | 6 254.00 | | 9 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 213.00 | 63 245.00 | | 39 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 369.00 | 2 637 421.00 | | 2 574 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 232.00 | 2 497 427.00 | | 2 448 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 136.00 | 139 993.00 | | 126 136.00 |