| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
AP Constructions | 125 016.00 | 122 342.00 | 2 674.00 | 125 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 202.00 | 114 361.00 | 18 840.00 | 133 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 713.00 | 106 270.00 | 77 442.00 | 183 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 989.00 | 359 390.00 | 99 598.00 | 458 989.00 |
BT Marchandises | 544 862.00 | 138 923.00 | 405 939.00 | 544 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 747.00 | 32 010.00 | 631 737.00 | 663 747.00 |
BZ Autres créances | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 250.00 | | 251 250.00 | 251 250.00 |
CF Disponibilités | 114 954.00 | | 114 954.00 | 114 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 197.00 | 170 934.00 | 1 417 262.00 | 1 588 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 186.00 | 530 324.00 | 1 516 861.00 | 2 047 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 917 698.00 | 869 471.00 | | 917 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 993.00 | 48 227.00 | | 139 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 292.00 | 968 298.00 | | 1 108 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 199.00 | 10 524.00 | | 19 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 465.00 | 241 303.00 | | 285 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 062.00 | 49 788.00 | | 101 062.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 2 322.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 568.00 | 303 939.00 | | 408 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 861.00 | 1 272 237.00 | | 1 516 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 568.00 | 303 939.00 | | 408 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 978 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 499 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 478 096.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 438.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 12 675.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 13 596.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 509.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 755.00 | 10 441.00 | | 8 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 495.00 | 10 951.00 | | 9 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 254.00 | 2 645.00 | | 6 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 245.00 | 10 666.00 | | 63 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 421.00 | 2 475 418.00 | | 2 637 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 427.00 | 2 427 191.00 | | 2 497 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 993.00 | 48 227.00 | | 139 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 305.00 | | 42 719.00 | 451 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 035.00 | 458 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 035.00 | 441 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 763.00 | | 42 204.00 | 434 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 515.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 438.00 | 40 231.00 | 26 279.00 | 345 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 023.00 | 40 231.00 | 26 279.00 | 329 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 466.00 | 285 466.00 | | 285 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 601 361.00 | | | 601 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
VB T. V. A. | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 770.00 | 677 129.00 | 641.00 | 677 770.00 |
VW T.V.A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 569.00 | 408 569.00 | | 408 569.00 |