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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 970.00 | 22 333.00 | 2 637.00 | 24 970.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 368.00 | 43 807.00 | 2 561.00 | 46 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 129.00 | 68 010.00 | 26 119.00 | 94 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 551.00 | 17 458.00 | 153 094.00 | 170 551.00 |
BZ Autres créances | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CF Disponibilités | 261 469.00 | | 261 469.00 | 261 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 300.00 | 17 458.00 | 425 842.00 | 443 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 429.00 | 85 467.00 | 451 962.00 | 537 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 3 998.00 | 13 540.00 | | 3 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 886.00 | 50 458.00 | | 81 886.00 |
DK Provisions réglementées | 2 164.00 | 6 137.00 | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 113 623.00 | 95 709.00 | | 113 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 781.00 | 6 686.00 | | 39 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 781.00 | 6 686.00 | | 39 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 514.00 | 85 953.00 | | 101 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 091.00 | 133 992.00 | | 113 091.00 |
EA Autres dettes | 7 521.00 | 7 905.00 | | 7 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 431.00 | 78 413.00 | | 76 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 558.00 | 306 263.00 | | 298 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 962.00 | 408 658.00 | | 451 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 558.00 | 306 263.00 | | 298 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 352.00 | | 422 352.00 | 422 352.00 |
FG Production vendue services | 711 518.00 | | 711 518.00 | 711 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 869.00 | | 1 133 869.00 | 1 133 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 775.00 | 2 484.00 | | 10 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 106.00 | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 034.00 | 4 011.00 | | 4 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 636.00 | 4 339.00 | | 4 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | 2 254.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 2 464.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 558.00 | 1 876.00 | | 4 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 726.00 | 19 205.00 | | 50 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 510.00 | 1 118 298.00 | | 1 164 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 623.00 | 1 067 840.00 | | 1 082 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 886.00 | 50 458.00 | | 81 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 323.00 | | 806.00 | 93 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 415.00 | | 799.00 | 39 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | 7.00 | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 958.00 | 6 052.00 | | 61 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 999.00 | 3 334.00 | | 18 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 959.00 | 2 718.00 | | 42 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 137.00 | 61.00 | 4 034.00 | 6 137.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 686.00 | 33 095.00 | | 6 686.00 |
6T Sur comptes clients | 15 883.00 | 9 428.00 | 7 854.00 | 15 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 883.00 | 9 428.00 | 7 854.00 | 15 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 706.00 | 42 584.00 | 11 888.00 | 28 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 523.00 | 7 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61.00 | 4 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 139 981.00 | | | 139 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 960.00 | 192 616.00 | 27 344.00 | 219 960.00 |
VW T.V.A. | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 263.00 | 306 263.00 | | 306 263.00 |