| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 970.00 | 24 171.00 | 799.00 | 24 970.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628.00 | 1 456.00 | 3 172.00 | 4 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 262.00 | 43 100.00 | 1 162.00 | 44 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 812.00 | 68 727.00 | 26 085.00 | 94 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 363.00 | 13 213.00 | 129 150.00 | 142 363.00 |
BZ Autres créances | 144 158.00 | | 144 158.00 | 144 158.00 |
CF Disponibilités | 73 497.00 | | 73 497.00 | 73 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 558.00 | 13 213.00 | 348 345.00 | 361 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 370.00 | 81 940.00 | 374 430.00 | 456 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 4 884.00 | 3 998.00 | | 4 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 369.00 | 81 886.00 | | 21 369.00 |
DK Provisions réglementées | 228.00 | 2 164.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 52 056.00 | 113 623.00 | | 52 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 171.00 | 39 781.00 | | 42 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 171.00 | 39 781.00 | | 42 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 765.00 | 101 514.00 | | 102 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 314.00 | 113 091.00 | | 96 314.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 7 521.00 | | 2 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 416.00 | 76 431.00 | | 78 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 203.00 | 298 558.00 | | 280 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 430.00 | 451 962.00 | | 374 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 203.00 | 298 558.00 | | 280 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 450.00 | | 388 450.00 | 388 450.00 |
FG Production vendue services | 604 089.00 | | 604 089.00 | 604 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 538.00 | | 992 538.00 | 992 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 775.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 602.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 164.00 | 4 034.00 | | 2 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | 4 636.00 | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 17.00 | | 1 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | 61.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 78.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977.00 | 4 558.00 | | 1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 50 726.00 | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 668.00 | 1 164 510.00 | | 1 010 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 299.00 | 1 082 623.00 | | 989 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 369.00 | 81 886.00 | | 21 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 129.00 | | 2 789.00 | 94 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 94 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 48 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 238.00 | | 2 758.00 | 48 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 677.00 | | 31.00 | 5 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 010.00 | 2 910.00 | 2 193.00 | 68 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 333.00 | 1 838.00 | | 22 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 677.00 | 1 072.00 | 2 193.00 | 45 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 164.00 | 228.00 | 2 164.00 | 2 164.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 781.00 | 2 390.00 | | 39 781.00 |
6T Sur comptes clients | 17 458.00 | 3 995.00 | 8 240.00 | 17 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 458.00 | 3 995.00 | 8 240.00 | 17 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 403.00 | 6 613.00 | 10 404.00 | 59 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 385.00 | 8 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228.00 | 2 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 765.00 | 102 765.00 | | 102 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 124 034.00 | | | 124 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VC Groupe et associés | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 768.00 | 269 732.00 | 24 036.00 | 293 768.00 |
VW T.V.A. | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 203.00 | 280 203.00 | | 280 203.00 |