| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 509.00 | 25 070.00 | 2 439.00 | 27 509.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628.00 | 4 174.00 | 454.00 | 4 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 890.00 | 39 134.00 | 7 755.00 | 46 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 417.00 | 68 379.00 | 32 039.00 | 100 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 925.00 | 7 199.00 | 119 726.00 | 126 925.00 |
BZ Autres créances | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CF Disponibilités | 163 543.00 | | 163 543.00 | 163 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 995.00 | 7 199.00 | 302 796.00 | 309 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 413.00 | 75 578.00 | 334 835.00 | 410 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 4 866.00 | 5 253.00 | | 4 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 087.00 | 39 362.00 | | 14 087.00 |
DK Provisions réglementées | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 45 662.00 | 71 326.00 | | 45 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 913.00 | 31 307.00 | | 33 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 913.00 | 31 307.00 | | 33 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 892.00 | 58 026.00 | | 82 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 645.00 | 100 395.00 | | 82 645.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 2 916.00 | | 3 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 693.00 | 77 377.00 | | 85 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 260.00 | 238 714.00 | | 255 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 835.00 | 341 347.00 | | 334 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 260.00 | 238 714.00 | | 255 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 515.00 | | 372 515.00 | 372 515.00 |
FG Production vendue services | 590 805.00 | | 590 805.00 | 590 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 320.00 | | 963 320.00 | 963 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 352.00 | |
GE Autres charges | | | 10 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 540.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 540.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 907.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -367.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 5 795.00 | | 6 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 353.00 | 1 018 513.00 | | 987 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 266.00 | 979 151.00 | | 973 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 087.00 | 39 362.00 | | 14 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 203.00 | | 5 214.00 | 95 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 894.00 | | 860.00 | 41 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 418.00 | | 4 100.00 | 47 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891.00 | | 254.00 | 5 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 363.00 | 6 015.00 | | 62 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 478.00 | 593.00 | | 24 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 886.00 | 5 422.00 | | 37 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 307.00 | 7 352.00 | 4 746.00 | 31 307.00 |
6T Sur comptes clients | 18 086.00 | 2 058.00 | 12 945.00 | 18 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 086.00 | 2 058.00 | 12 945.00 | 18 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 528.00 | 9 410.00 | 17 691.00 | 50 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 410.00 | 17 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
UX Autres créances clients | 117 371.00 | 117 371.00 | | 117 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
VB T. V. A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 598.00 | 136 899.00 | 15 699.00 | 152 598.00 |
VW T.V.A. | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 260.00 | 255 260.00 | | 255 260.00 |