| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 649.00 | 24 478.00 | 2 172.00 | 26 649.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628.00 | 2 815.00 | 1 813.00 | 4 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 790.00 | 35 071.00 | 7 719.00 | 42 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 203.00 | 62 363.00 | 32 840.00 | 95 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 893.00 | 18 086.00 | 137 807.00 | 155 893.00 |
BZ Autres créances | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CF Disponibilités | 150 626.00 | | 150 626.00 | 150 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 593.00 | 18 086.00 | 308 507.00 | 326 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 796.00 | 80 449.00 | 341 347.00 | 421 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DG Autres réserves | 5 253.00 | 4 884.00 | | 5 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 362.00 | 21 369.00 | | 39 362.00 |
DK Provisions réglementées | 1 135.00 | 228.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 71 326.00 | 52 056.00 | | 71 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 307.00 | 42 171.00 | | 31 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 307.00 | 42 171.00 | | 31 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 026.00 | 102 765.00 | | 58 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 395.00 | 96 314.00 | | 100 395.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 2 708.00 | | 2 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 377.00 | 78 416.00 | | 77 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 714.00 | 280 203.00 | | 238 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 347.00 | 374 430.00 | | 341 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 714.00 | 280 203.00 | | 238 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 997.00 | | 394 997.00 | 394 997.00 |
FG Production vendue services | 603 400.00 | | 603 400.00 | 603 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 397.00 | | 998 397.00 | 998 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 229.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 3 643.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 438.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907.00 | 228.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 1 666.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 1 977.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 1 907.00 | | 5 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 513.00 | 1 010 668.00 | | 1 018 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 151.00 | 989 299.00 | | 979 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 362.00 | 21 369.00 | | 39 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 812.00 | | 1 864.00 | 94 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 95 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 47 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 214.00 | | 1 680.00 | 40 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | 184.00 | 5 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 727.00 | 2 739.00 | 9 102.00 | 68 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 171.00 | 307.00 | | 24 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 556.00 | 2 432.00 | 9 102.00 | 44 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228.00 | 907.00 | | 228.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 171.00 | | 10 864.00 | 42 171.00 |
6T Sur comptes clients | 13 213.00 | 7 453.00 | 2 580.00 | 13 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 213.00 | 7 453.00 | 2 580.00 | 13 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 612.00 | 8 360.00 | 13 444.00 | 55 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 453.00 | 13 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 907.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
UX Autres créances clients | 127 720.00 | 127 720.00 | | 127 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VC Groupe et associés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 858.00 | 147 795.00 | 34 063.00 | 181 858.00 |
VW T.V.A. | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 714.00 | 238 714.00 | | 238 714.00 |