| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 344.00 | 16 742.00 | 601.00 | 17 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 760.00 | 21 011.00 | 70 749.00 | 91 760.00 |
BT Marchandises | 1 300 789.00 | | 1 300 789.00 | 1 300 789.00 |
BZ Autres créances | 250 891.00 | | 250 891.00 | 250 891.00 |
CF Disponibilités | 181 170.00 | | 181 170.00 | 181 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 257.00 | | 1 733 257.00 | 1 733 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 016.00 | 21 011.00 | 1 804 005.00 | 1 825 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DH Report à nouveau | -49 312.00 | | | -49 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 308.00 | -49 311.00 | | -16 308.00 |
DL TOTAL (I) | 806 013.00 | 822 321.00 | | 806 013.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 846.00 | 32 152.00 | | 618 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 222.00 | 160 174.00 | | 100 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 605.00 | 15 004.00 | | 13 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 310.00 | 20 615.00 | | 19 310.00 |
EA Autres dettes | 224 010.00 | 334 000.00 | | 224 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 992.00 | 561 946.00 | | 975 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 005.00 | 1 406 266.00 | | 1 804 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 992.00 | 561 946.00 | | 975 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 275.00 | 31 327.00 | | 614 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 662.00 | | 551 662.00 | 551 662.00 |
FG Production vendue services | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 437.00 | | 560 437.00 | 560 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 497.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | 4 079.00 | | -1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 922.00 | 653 292.00 | | 608 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 230.00 | 702 604.00 | | 625 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 308.00 | -49 311.00 | | -16 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 998.00 | | 7 465.00 | 85 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 703.00 | 70 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 91 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 386.00 | | 7 465.00 | 64 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 672.00 | 339.00 | | 20 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 672.00 | 339.00 | | 20 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 010.00 | 224 010.00 | | 224 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 846.00 | 618 846.00 | | 618 846.00 |
VI Groupe et associés | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 892.00 | | | 242 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 353.00 | 320 353.00 | | 320 353.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 992.00 | 975 992.00 | | 975 992.00 |