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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 412.00 | 20 424.00 | 37 989.00 | 58 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 563.00 | | 87 563.00 | 87 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 019.00 | 24 692.00 | 131 327.00 | 156 019.00 |
BT Marchandises | 1 157 832.00 | | 1 157 832.00 | 1 157 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BZ Autres créances | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
CF Disponibilités | 364 812.00 | | 364 812.00 | 364 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 342.00 | | 1 592 342.00 | 1 592 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 361.00 | 24 692.00 | 1 723 669.00 | 1 748 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 130 413.00 | 130 413.00 | | 130 413.00 |
DH Report à nouveau | -129 908.00 | -65 619.00 | | -129 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 482.00 | -64 288.00 | | 81 482.00 |
DL TOTAL (I) | 961 987.00 | 880 505.00 | | 961 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 685.00 | 659 002.00 | | 601 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 913.00 | 7 429.00 | | 141 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 849.00 | 1 013.00 | | 17 849.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 8 846.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 682.00 | 676 289.00 | | 761 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 669.00 | 1 556 794.00 | | 1 723 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 246.00 | 676 289.00 | | 740 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571 250.00 | 654 394.00 | | 571 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 102.00 | | 1 145 102.00 | 1 145 102.00 |
FG Production vendue services | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 190.00 | | 1 152 190.00 | 1 152 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 11 535.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 11 535.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -10 564.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 282.00 | 1 152 091.00 | | 1 159 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 800.00 | 1 216 379.00 | | 1 077 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 482.00 | -64 288.00 | | 81 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 746.00 | | 48 272.00 | 107 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 612.00 | | 41 069.00 | 21 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 134.00 | | 7 204.00 | 86 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 612.00 | 3 080.00 | | 21 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 612.00 | 3 080.00 | | 21 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 913.00 | 141 913.00 | | 141 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 900.00 | 572 900.00 | | 572 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 785.00 | 7 350.00 | 21 435.00 | 28 785.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 028.00 | 151 028.00 | | 151 028.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 681.00 | 740 246.00 | 21 435.00 | 761 681.00 |