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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 344.00 | 17 081.00 | 262.00 | 17 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 087.00 | | 75 087.00 | 75 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 972.00 | 21 350.00 | 80 622.00 | 101 972.00 |
BT Marchandises | 1 454 541.00 | | 1 454 541.00 | 1 454 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
BZ Autres créances | 146 332.00 | | 146 332.00 | 146 332.00 |
CF Disponibilités | 118 129.00 | | 118 129.00 | 118 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 562.00 | | 1 767 562.00 | 1 767 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 533.00 | 21 350.00 | 1 848 183.00 | 1 869 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 267.00 | | | 79 267.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DH Report à nouveau | -65 619.00 | -49 312.00 | | -65 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 780.00 | -16 308.00 | | 138 780.00 |
DL TOTAL (I) | 944 793.00 | 806 013.00 | | 944 793.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 403.00 | 618 846.00 | | 500 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 325.00 | 13 605.00 | | 327 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 663.00 | 19 310.00 | | 53 663.00 |
EA Autres dettes | | 224 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 390.00 | 975 992.00 | | 881 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 183.00 | 1 804 005.00 | | 1 848 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 390.00 | 975 992.00 | | 881 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 462.00 | 614 275.00 | | 494 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 698.00 | | 1 469 698.00 | 1 469 698.00 |
FG Production vendue services | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 410.00 | | 1 509 410.00 | 1 509 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 045.00 | 17.00 | | 50 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 045.00 | 1 720.00 | | 50 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 445.00 | -1 720.00 | | -49 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 088.00 | 608 922.00 | | 1 516 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 308.00 | 625 230.00 | | 1 377 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 780.00 | -16 308.00 | | 138 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 760.00 | | 10 212.00 | 91 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 148.00 | | 10 212.00 | 70 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 011.00 | 339.00 | | 21 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | 339.00 | | 21 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 325.00 | 327 325.00 | | 327 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
VB T. V. A. | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 403.00 | 500 403.00 | | 500 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 158.00 | 274 158.00 | | 274 158.00 |
VW T.V.A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 390.00 | 881 390.00 | | 881 390.00 |