| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 861.00 | | 80 861.00 | 80 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 746.00 | 21 612.00 | 86 134.00 | 107 746.00 |
BT Marchandises | 1 246 125.00 | | 1 246 125.00 | 1 246 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 420.00 | | 121 420.00 | 121 420.00 |
CF Disponibilités | 102 756.00 | | 102 756.00 | 102 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 660.00 | | 1 470 660.00 | 1 470 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 406.00 | 21 612.00 | 1 556 794.00 | 1 578 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 041.00 | | | 85 041.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 69 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 130 413.00 | 2 633.00 | | 130 413.00 |
DH Report à nouveau | -65 619.00 | -65 619.00 | | -65 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 288.00 | 138 780.00 | | -64 288.00 |
DL TOTAL (I) | 880 505.00 | 944 793.00 | | 880 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 002.00 | 500 403.00 | | 659 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 327 325.00 | | 7 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013.00 | 53 663.00 | | 1 013.00 |
EA Autres dettes | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 289.00 | 881 390.00 | | 676 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 794.00 | 1 848 183.00 | | 1 556 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 289.00 | 881 390.00 | | 676 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654 394.00 | 494 462.00 | | 654 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 340.00 | | 1 123 340.00 | 1 123 340.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 340.00 | | 1 123 340.00 | 1 123 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 600.00 | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 600.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 535.00 | 50 045.00 | | 11 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 535.00 | 50 045.00 | | 11 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 564.00 | -49 445.00 | | -10 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 091.00 | 1 516 088.00 | | 1 152 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 379.00 | 1 377 308.00 | | 1 216 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 288.00 | 138 780.00 | | -64 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 911.00 | | 11 836.00 | 95 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 299.00 | | 11 836.00 | 74 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 350.00 | 262.00 | | 21 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 350.00 | 262.00 | | 21 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 002.00 | 659 002.00 | | 659 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 820.00 | 206 820.00 | | 206 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 289.00 | 676 289.00 | | 676 289.00 |