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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AN Terrains | 96 425.00 | 20 610.00 | 75 815.00 | 96 425.00 |
AP Constructions | 735 987.00 | 295 180.00 | 440 807.00 | 735 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 676.00 | 45 672.00 | 11 005.00 | 56 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 268.00 | 11 456.00 | 7 812.00 | 19 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 531.00 | 373 072.00 | 550 459.00 | 923 531.00 |
BT Marchandises | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 809.00 | 8 951.00 | 32 858.00 | 41 809.00 |
BZ Autres créances | 109 630.00 | | 109 630.00 | 109 630.00 |
CF Disponibilités | 89 333.00 | | 89 333.00 | 89 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 045.00 | 8 951.00 | 244 094.00 | 253 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 576.00 | 382 023.00 | 794 553.00 | 1 176 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 012.00 | 8 016.00 | | 8 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DH Report à nouveau | -44 566.00 | -166 750.00 | | -44 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187.00 | 122 184.00 | | 1 187.00 |
DK Provisions réglementées | 39 804.00 | 37 532.00 | | 39 804.00 |
DL TOTAL (I) | 8 672.00 | 5 214.00 | | 8 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 288.00 | 770 758.00 | | 702 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 338.00 | 24 373.00 | | 30 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 781.00 | 14 483.00 | | 17 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 425.00 | 59 684.00 | | 11 425.00 |
EA Autres dettes | 24 049.00 | 46 762.00 | | 24 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 881.00 | 916 060.00 | | 785 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 553.00 | 921 274.00 | | 794 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 178.00 | 214 755.00 | | 155 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 273.00 | | 377 273.00 | 377 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 400.00 | 264 000.00 | | 83 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 529.00 | 3 918.00 | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 929.00 | 316 326.00 | | 84 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 64 235.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 051.00 | 55 249.00 | | 17 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 802.00 | 684.00 | | 3 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 988.00 | 120 168.00 | | 20 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 941.00 | 196 158.00 | | 63 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | 48 719.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 665.00 | 738 317.00 | | 478 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 478.00 | 616 133.00 | | 477 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187.00 | 122 184.00 | | 1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 835.00 | | 23 626.00 | 928 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 930.00 | 923 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 930.00 | 908 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 161.00 | | 16 126.00 | 921 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 500.00 | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 127.00 | 37 279.00 | 13 334.00 | 349 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 973.00 | 37 279.00 | 13 334.00 | 348 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 532.00 | 3 802.00 | 1 529.00 | 37 532.00 |
6T Sur comptes clients | 7 172.00 | 1 906.00 | 127.00 | 7 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 172.00 | 1 906.00 | 127.00 | 7 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 704.00 | 5 708.00 | 1 657.00 | 44 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 906.00 | 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 802.00 | 1 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 288.00 | 71 586.00 | 367 032.00 | 702 288.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 459.00 | 141 712.00 | 24 747.00 | 166 459.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 881.00 | 155 178.00 | 367 032.00 | 785 881.00 |