| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 095.00 | 31 160.00 | 50 936.00 | 82 095.00 |
AP Constructions | 588 357.00 | 277 710.00 | 310 648.00 | 588 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 151.00 | 44 974.00 | 28 177.00 | 73 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 862.00 | 12 539.00 | 84 323.00 | 96 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 986.00 | 366 382.00 | 496 604.00 | 862 986.00 |
BT Marchandises | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 198.00 | 352.00 | 15 846.00 | 16 198.00 |
BZ Autres créances | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
CF Disponibilités | 109 889.00 | | 109 889.00 | 109 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 987.00 | 352.00 | 207 635.00 | 207 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 973.00 | 366 734.00 | 704 239.00 | 1 070 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DH Report à nouveau | | -42 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 552.00 | 45 979.00 | | 7 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DK Provisions réglementées | 39 505.00 | 38 314.00 | | 39 505.00 |
DL TOTAL (I) | 64 818.00 | 54 049.00 | | 64 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 885.00 | 558 580.00 | | 526 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 343.00 | 23 812.00 | | 49 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 589.00 | 20 398.00 | | 32 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 940.00 | 18 271.00 | | 15 940.00 |
EA Autres dettes | 14 663.00 | 11 413.00 | | 14 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 421.00 | 632 473.00 | | 639 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 239.00 | 686 522.00 | | 704 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 008.00 | 149 957.00 | | 200 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
FD Production vendue biens | 382 636.00 | | 382 636.00 | 382 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 429.00 | | 387 429.00 | 387 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 387.00 | 285 030.00 | | 101 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 839.00 | 5 201.00 | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 178.00 | 290 231.00 | | 104 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 47 346.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 678.00 | 46 828.00 | | 13 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 030.00 | 3 904.00 | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 414.00 | 98 078.00 | | 17 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 765.00 | 192 154.00 | | 86 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 9 983.00 | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 287.00 | 633 412.00 | | 492 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 735.00 | 587 433.00 | | 484 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 552.00 | 45 979.00 | | 7 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 087.00 | | 91 914.00 | 814 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 015.00 | 862 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 015.00 | 840 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 567.00 | | 91 914.00 | 791 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 897.00 | 43 525.00 | 30 041.00 | 352 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 897.00 | 43 525.00 | 30 041.00 | 352 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 314.00 | 3 030.00 | 1 839.00 | 38 314.00 |
6T Sur comptes clients | 195.00 | 352.00 | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | 352.00 | 195.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 509.00 | 3 382.00 | 2 034.00 | 38 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352.00 | 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 030.00 | 1 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
UX Autres créances clients | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
VB T. V. A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 885.00 | 87 473.00 | 371 770.00 | 526 885.00 |
VI Groupe et associés | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 138.00 | 89 824.00 | 23 314.00 | 113 138.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 421.00 | 200 008.00 | 371 770.00 | 639 421.00 |