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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 441.00 | 27 643.00 | 56 798.00 | 84 441.00 |
AP Constructions | 612 524.00 | 273 272.00 | 339 252.00 | 612 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 026.00 | 38 118.00 | 33 908.00 | 72 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 575.00 | 13 864.00 | 8 711.00 | 22 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 087.00 | 352 897.00 | 461 189.00 | 814 087.00 |
BT Marchandises | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 082.00 | 195.00 | 8 887.00 | 9 082.00 |
BZ Autres créances | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
CF Disponibilités | 146 705.00 | | 146 705.00 | 146 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 528.00 | 195.00 | 225 333.00 | 225 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 614.00 | 353 092.00 | 686 522.00 | 1 039 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DH Report à nouveau | -42 492.00 | -43 379.00 | | -42 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 979.00 | 887.00 | | 45 979.00 |
DK Provisions réglementées | 38 314.00 | 40 257.00 | | 38 314.00 |
DL TOTAL (I) | 54 049.00 | 10 012.00 | | 54 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 580.00 | 631 587.00 | | 558 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 812.00 | 28 682.00 | | 23 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 398.00 | 17 740.00 | | 20 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 271.00 | 9 794.00 | | 18 271.00 |
EA Autres dettes | 11 413.00 | 35 281.00 | | 11 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 473.00 | 723 083.00 | | 632 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 522.00 | 733 096.00 | | 686 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 957.00 | 165 285.00 | | 149 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 989.00 | | 342 989.00 | 342 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 989.00 | | 342 989.00 | 342 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 030.00 | 154 000.00 | | 285 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 201.00 | 3 053.00 | | 5 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 231.00 | 162 646.00 | | 290 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 346.00 | 45.00 | | 47 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 828.00 | 32 567.00 | | 46 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 904.00 | 6 205.00 | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 078.00 | 38 817.00 | | 98 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 154.00 | 123 830.00 | | 192 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 983.00 | -667.00 | | 9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 412.00 | 495 827.00 | | 633 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 433.00 | 494 940.00 | | 587 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 979.00 | 887.00 | | 45 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 558.00 | | 6 500.00 | 904 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 971.00 | 814 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 971.00 | 791 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 038.00 | | 6 500.00 | 882 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 301.00 | 37 400.00 | 53 803.00 | 369 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 301.00 | 37 400.00 | 53 803.00 | 369 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 257.00 | 3 259.00 | 5 201.00 | 40 257.00 |
6T Sur comptes clients | | 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 257.00 | 3 454.00 | 5 201.00 | 40 257.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 259.00 | 5 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
UX Autres créances clients | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 580.00 | 76 063.00 | 326 489.00 | 558 580.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 904.00 | | | 72 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 069.00 | 66 315.00 | 22 754.00 | 89 069.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 473.00 | 149 957.00 | 326 489.00 | 632 473.00 |