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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 720.00 | 24 127.00 | 67 593.00 | 91 720.00 |
AP Constructions | 687 507.00 | 293 096.00 | 394 412.00 | 687 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 137.00 | 37 885.00 | 43 252.00 | 81 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 674.00 | 14 194.00 | 7 480.00 | 21 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 558.00 | 369 301.00 | 535 256.00 | 904 558.00 |
BT Marchandises | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
BZ Autres créances | 111 312.00 | | 111 312.00 | 111 312.00 |
CF Disponibilités | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 839.00 | | 197 839.00 | 197 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 397.00 | 369 301.00 | 733 096.00 | 1 102 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DH Report à nouveau | -43 379.00 | -44 566.00 | | -43 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887.00 | 1 187.00 | | 887.00 |
DK Provisions réglementées | 40 257.00 | 39 804.00 | | 40 257.00 |
DL TOTAL (I) | 10 012.00 | 8 672.00 | | 10 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 587.00 | 702 288.00 | | 631 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 682.00 | 30 338.00 | | 28 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 781.00 | | 17 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 794.00 | 11 425.00 | | 9 794.00 |
EA Autres dettes | 35 281.00 | 24 049.00 | | 35 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 083.00 | 785 881.00 | | 723 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 096.00 | 794 553.00 | | 733 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 285.00 | 155 178.00 | | 165 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 302.00 | | 322 302.00 | 322 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 302.00 | | 322 302.00 | 322 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 000.00 | 83 400.00 | | 154 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 053.00 | 1 529.00 | | 3 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 646.00 | 84 929.00 | | 162 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 567.00 | 17 051.00 | | 32 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 205.00 | 3 802.00 | | 6 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 817.00 | 20 988.00 | | 38 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 830.00 | 63 941.00 | | 123 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -666.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 827.00 | 478 665.00 | | 495 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 940.00 | 477 478.00 | | 494 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887.00 | 1 187.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 531.00 | | 53 546.00 | 923 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 519.00 | 904 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 365.00 | 882 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 357.00 | | 46 046.00 | 908 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 020.00 | | 7 500.00 | 15 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 072.00 | 39 006.00 | 42 776.00 | 373 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 918.00 | 39 006.00 | 42 622.00 | 372 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 804.00 | 3 506.00 | 3 053.00 | 39 804.00 |
6T Sur comptes clients | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 755.00 | 3 506.00 | 12 004.00 | 48 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 506.00 | 3 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
UX Autres créances clients | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
VB T. V. A. | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 587.00 | 73 789.00 | 316 178.00 | 631 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 603.00 | | | 70 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 334.00 | 164 814.00 | 22 520.00 | 187 334.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 083.00 | 165 285.00 | 316 178.00 | 723 083.00 |