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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 704 396.00 | | 7 704 396.00 | 7 704 396.00 |
BF Prêts | 956 758.00 | | 956 758.00 | 956 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 786 404.00 | | 8 786 404.00 | 8 786 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 200.00 | | 637 200.00 | 637 200.00 |
BZ Autres créances | 478 662.00 | | 478 662.00 | 478 662.00 |
CF Disponibilités | 386 849.00 | | 386 849.00 | 386 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 300.00 | | 1 505 300.00 | 1 505 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 291 705.00 | | 10 291 705.00 | 10 291 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 956 758.00 | | | 956 758.00 |
CU Autres participations | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 031 916.00 | 3 031 916.00 | | 3 031 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 011.00 | 9 855.00 | | 34 011.00 |
DG Autres réserves | 6 057 000.00 | 5 598 000.00 | | 6 057 000.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 166.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 502.00 | 483 108.00 | | 391 502.00 |
DL TOTAL (I) | 9 514 548.00 | 9 123 045.00 | | 9 514 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637 200.00 | 17 200.00 | | 637 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 4 970.00 | | 7 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 368.00 | 29 123.00 | | 132 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 157.00 | 51 293.00 | | 777 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 291 705.00 | 9 174 339.00 | | 10 291 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 157.00 | 51 293.00 | | 777 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 359.00 | 23 631.00 | | 29 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 701.00 | 978 918.00 | | 874 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 199.00 | 495 810.00 | | 483 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 502.00 | 483 108.00 | | 391 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 840 573.00 | | | 8 840 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 169.00 | | 8 786 404.00 | 54 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 169.00 | | 8 786 404.00 | 54 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840 573.00 | | | 8 840 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UP Prêts | 956 758.00 | 956 758.00 | | 956 758.00 |
UX Autres créances clients | 637 200.00 | | | 637 200.00 |
VB T. V. A. | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
VC Groupe et associés | 321 590.00 | | | 321 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 210.00 | 2 075 210.00 | | 2 075 210.00 |
VW T.V.A. | 114 533.00 | 114 533.00 | | 114 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 957.00 | 139 957.00 | | 139 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 029.00 | 3 922.00 | | 4 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 671.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735.00 | 671.00 | | 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 333.00 | 133 200.00 | | 103 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363.00 | 1 354.00 | | 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 029.00 | 3 922.00 | | 4 029.00 |