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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 704 396.00 | | 7 704 396.00 | 7 704 396.00 |
BF Prêts | 874 152.00 | | 874 152.00 | 874 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 703 798.00 | | 8 703 798.00 | 8 703 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 773 806.00 | | 773 806.00 | 773 806.00 |
CF Disponibilités | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 911.00 | | 1 527 911.00 | 1 527 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 231 709.00 | | 10 231 709.00 | 10 231 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 159.00 | | | 329 159.00 |
CU Autres participations | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 031 916.00 | 3 031 916.00 | | 3 031 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 587.00 | 34 011.00 | | 53 587.00 |
DG Autres réserves | 6 114 000.00 | 6 057 000.00 | | 6 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 118.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 648.00 | 391 502.00 | | 311 648.00 |
DL TOTAL (I) | 9 511 236.00 | 9 514 548.00 | | 9 511 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | | | 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 000.00 | 637 200.00 | | 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 7 589.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 556.00 | 132 368.00 | | 151 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 473.00 | 777 157.00 | | 720 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 231 709.00 | 10 291 705.00 | | 10 231 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 473.00 | 777 157.00 | | 720 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 770.00 | | | -37 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 29 359.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 071.00 | 874 701.00 | | 942 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 423.00 | 483 199.00 | | 630 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 648.00 | 391 502.00 | | 311 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 813 578.00 | | | 8 813 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 813 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 813 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 813 578.00 | | | 8 813 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
UP Prêts | 874 152.00 | 129 159.00 | 744 993.00 | 874 152.00 |
UX Autres créances clients | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VB T. V. A. | 95 601.00 | 95 601.00 | | 95 601.00 |
VC Groupe et associés | 646 035.00 | 646 035.00 | | 646 035.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 076.00 | 1 623 083.00 | 744 993.00 | 2 368 076.00 |
VW T.V.A. | 128 333.00 | 128 333.00 | | 128 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 473.00 | 160 473.00 | | 160 473.00 |