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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 704 396.00 | | 7 704 396.00 | 7 704 396.00 |
BF Prêts | 737 825.00 | | 737 825.00 | 737 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 667 471.00 | | 8 667 471.00 | 8 667 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 950 457.00 | | 1 950 457.00 | 1 950 457.00 |
CF Disponibilités | 246 837.00 | | 246 837.00 | 246 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 612.00 | | 2 202 612.00 | 2 202 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 870 083.00 | | 10 870 083.00 | 10 870 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 104.00 | | | 335 104.00 |
CU Autres participations | 225 250.00 | | 225 250.00 | 225 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 610.00 | 74 913.00 | | 76 610.00 |
DG Autres réserves | 2 836 272.00 | 3 404 034.00 | | 2 836 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 184.00 | 33 934.00 | | 1 128 184.00 |
DL TOTAL (I) | 9 141 066.00 | 8 612 882.00 | | 9 141 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 6 564.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 692.00 | 81 658.00 | | 55 692.00 |
EA Autres dettes | 1 663 965.00 | | | 1 663 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 017.00 | 212 186.00 | | 1 729 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 870 083.00 | 8 825 068.00 | | 10 870 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 017.00 | 212 186.00 | | 1 729 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 019.00 | 603 161.00 | | 1 633 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 835.00 | 569 227.00 | | 504 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 184.00 | 33 934.00 | | 1 128 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 567 471.00 | | 100 000.00 | 8 567 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 667 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 667 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 168.00 | 8 567 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 574 639.00 | | | 8 574 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567 471.00 | | 100 000.00 | 8 567 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663 965.00 | 1 663 965.00 | | 1 663 965.00 |
UP Prêts | 737 825.00 | 335 104.00 | 402 721.00 | 737 825.00 |
VB T. V. A. | 278 887.00 | 278 887.00 | | 278 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 603.00 | 1 632 603.00 | | 1 632 603.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 600.00 | 2 290 879.00 | 402 721.00 | 2 693 600.00 |
VW T.V.A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 017.00 | 1 729 017.00 | | 1 729 017.00 |