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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 704 396.00 | | 7 704 396.00 | 7 704 396.00 |
BF Prêts | 811 115.00 | | 811 115.00 | 811 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 640 761.00 | | 8 640 761.00 | 8 640 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 564 872.00 | | 564 872.00 | 564 872.00 |
CF Disponibilités | 284 408.00 | | 284 408.00 | 284 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 833.00 | | 850 833.00 | 850 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 491 594.00 | | 9 491 594.00 | 9 491 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
CU Autres participations | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 031 916.00 | 3 031 916.00 | | 3 031 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 170.00 | 53 587.00 | | 69 170.00 |
DG Autres réserves | 6 110 150.00 | 6 114 000.00 | | 6 110 150.00 |
DH Report à nouveau | | 85.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 901.00 | 311 648.00 | | 62 901.00 |
DL TOTAL (I) | 9 274 137.00 | 9 511 236.00 | | 9 274 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 560 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 539.00 | 151 556.00 | | 208 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 456.00 | 720 473.00 | | 217 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 491 594.00 | 10 231 709.00 | | 9 491 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 456.00 | 720 473.00 | | 217 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 37 770.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 37 770.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -37 770.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 374.00 | 914.00 | | 16 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 748.00 | 942 071.00 | | 677 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 847.00 | 630 423.00 | | 614 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 901.00 | 311 648.00 | | 62 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 813 578.00 | | | 8 813 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 813 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 813 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 813 578.00 | | | 8 813 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
UP Prêts | 811 115.00 | 87 661.00 | 723 454.00 | 811 115.00 |
VB T. V. A. | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VC Groupe et associés | 536 035.00 | 536 035.00 | | 536 035.00 |
VI Groupe et associés | 157 659.00 | 157 659.00 | | 157 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 539.00 | 654 085.00 | 723 454.00 | 1 377 539.00 |
VW T.V.A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 456.00 | 217 456.00 | | 217 456.00 |