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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 140.00 | 1 415.00 | 1 555.00 |
AN Terrains | 14 895.00 | 782.00 | 14 113.00 | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 240.00 | 72 377.00 | 2 863.00 | 75 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 889.00 | 758 317.00 | 1 339 572.00 | 2 097 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 127.00 | 837 018.00 | 1 395 108.00 | 2 232 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 132.00 | 420.00 | 751 712.00 | 752 132.00 |
BZ Autres créances | 185 766.00 | | 185 766.00 | 185 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 627.00 | | 168 627.00 | 168 627.00 |
CF Disponibilités | 464 049.00 | | 464 049.00 | 464 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 842.00 | 420.00 | 1 596 422.00 | 1 596 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 969.00 | 837 438.00 | 2 991 531.00 | 3 828 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 280.00 | 11 305.00 | | 19 280.00 |
DG Autres réserves | 335 562.00 | 214 028.00 | | 335 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 317.00 | 159 509.00 | | 29 317.00 |
DL TOTAL (I) | 684 159.00 | 684 842.00 | | 684 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 455.00 | 654 475.00 | | 1 335 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 139.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 077.00 | 201 776.00 | | 535 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 242.00 | 397 145.00 | | 431 242.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 372.00 | 1 254 313.00 | | 2 307 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 831.00 | 1 939 155.00 | | 2 991 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 1 555.00 | | 5 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 710.00 | 245 955.00 | 218 647.00 | 809 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | 1 215.00 | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 382.00 | 244 741.00 | 218 647.00 | 805 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 077.00 | 535 077.00 | | 535 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 455.00 | 322 275.00 | 963 288.00 | 1 335 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 258.00 | | | 982 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 140.00 | | | 301 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 310.00 | 964 165.00 | 7 145.00 | 971 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 372.00 | 1 294 191.00 | 963 288.00 | 2 307 372.00 |